SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 19 अक्टूबर 2026 को ₹202.4686 पर; 3-वर्ष का CAGR 9.63% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹202.4686 का सत्यापित NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.33% कम हो गया.
• इसका सत्यापित तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 9.63 % था.
• ताजा सहायक फंड स्नैपशॉट में लगभग ₹41,059 करोड़ का एयूएम, 0.61% का बेस एक्सपेंस रेशियो और ₹500 की न्यूनतम एसआईपी दिखाया गया है.
• 5paisa के लेटेस्ट डिस्प्ले किए गए पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में, TREPS 13.18% में सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था, जबकि एथर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 के मूल्यांकन के लिए ₹202.4686 का NAV दर्ज किया. सटीक तिथि के डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड में दिन के लिए 1.33% की गिरावट और तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 9.63% देखा गया.

नवीनतम सहायक प्रोफाइल ने उपलब्ध फंड स्नैपशॉट के अनुसार स्कीम की संपत्ति लगभग ₹41,059 करोड़ पर रखी. बेस एक्सपेंस रेशियो 0.61% था, न्यूनतम SIP राशि ₹500 थी और न्यूनतम प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था. सपोर्टिंग स्कीम की जानकारी के तहत 365 दिनों के भीतर रिडेम्पशन के लिए 1% का एग्जिट लोड दिखाया गया था.

5paisa द्वारा अलग से प्रदर्शित पोर्टफोलियो की जानकारी में प्रमुख डिस्क्लोज़्ड एंट्री में असामान्य रूप से बड़ी लिक्विडिटी का घटक दिखाया गया है. TREPS का योगदान 13.18% था और इसलिए सबसे बड़ा कुल प्रदर्शित एलोकेशन था. TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है और इसे स्टॉक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. एथर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल 3.28%, सिटी यूनियन बैंक 2.89% और सुंदरम फास्टनर्स 2.77% पर थे. टीआरईपीएस सहित पांच प्रदर्शित एंट्री, उन भारों के आधार पर पोर्टफोलियो का 25.63% दर्शाती हैं.

पोर्टफोलियो के आंकड़े लेटेस्ट प्रदर्शित स्नैपशॉट से डेटा को सपोर्ट कर रहे हैं और इसे इस तरह प्रस्तुत नहीं किया जाता है कि उन्हें 19 अक्टूबर की NAV तिथि पर नया मापा गया हो. 5paisa प्राइमरी NAV कार्ड पहले मूल्यांकन की तारीख पर बने रहने के बाद, अनुमत वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान पेज पर सटीक तारीख की NAV को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया गया था.

यह अंतर वैल्यूएशन के आंकड़े को सपोर्टिंग पोर्टफोलियो और फंड-प्रोफाइल डेटा से अलग रखता है, साथ ही स्टेल NAV के किसी भी कैरी-फॉरवर्ड से बचाता है.