Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 19 अक्टूबर 2026 को ₹43.01 पर; 5-वर्ष का CAGR 13.45% पर

मुख्य टेकअवे:

• Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 19 अक्टूबर 2026 को ₹43.01 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 1.95% कम हो गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में -2.11%, तीन वर्षों में 9.63% CAGR और पांच वर्षों में 13.45% CAGR रहा.
• हाल ही में प्रदर्शित एयूएम लगभग ₹13,214 करोड़ था, जिसमें 0.51% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात था.
• सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री 4.54% की सबसे बड़ी घोषित स्थिति थी, इसके बाद उषा मार्टिन 4.38% की दर से थी.

Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹43.01 का NAV दर्ज किया. वैल्यूएशन डे के मुकाबले वैल्यू 1.95% कम हो गई, जबकि स्कीम का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 9.63% दिखाया गया. 

इसकी ऐतिहासिक परफॉर्मेंस मापी गई अवधियों में अलग-अलग होती है. एक वर्ष का रिटर्न -2.11%, तीन वर्ष का सीएजीआर 9.63% और पांच वर्ष का सीएजीआर 13.45% था. इसलिए पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न प्रदर्शित तीन वर्ष के सीएजीआर से 3.82 प्रतिशत अधिक था.

ताजा स्नैपशॉट के अनुसार फंड ने लगभग ₹13,214 करोड़ की परिसंपत्तियों का प्रबंधन किया. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.51% था. न्यूनतम SIP राशि ₹100 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री 4.54% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी. उषा मार्टिन ने 4.38%, किर्लोस्कर न्यूमेटिक 4.30%, तेगा इंडस्ट्रीज़ 4.15% और IDFC फर्स्ट बैंक 3.68% का प्रतिनिधित्व किया. संयुक्त रूप से, ये पांच डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन पोर्टफोलियो के 21.05% को दर्शाती हैं.

स्कीम के लिए प्रदर्शित रिस्क आंकड़ों में 5.75 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.86 का बीटा, -0.72 का अल्फा और 0.41 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये वोलेटिलिटी और रिस्क-एडजस्टेड परफॉर्मेंस से संबंधित ऐतिहासिक इंडिकेटर हैं, जो NAV में दैनिक बदलाव से अलग हैं.

इसलिए 19 अक्टूबर का मूल्यांकन स्कीम के पोर्टफोलियो और देयताओं के कुल बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए दिन की यूनिट कीमत को कैप्चर करता है, जबकि रिटर्न और रिस्क आंकड़े लंबी अवधि के संदर्भ में प्रदान करते हैं.

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