टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर को ₹45.79 हो गया; 21.17% की टॉप पांच होल्डिंग

मुख्य टेकअवे

• टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर 2026 को 0.90% बढ़कर ₹45.79 हो गई.
• नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -0.67% था, जिसकी तुलना 13.31% के तीन वर्ष के CAGR और 16.16% के पांच वर्ष के CAGR की तुलना में.
• सुदर्शन केमिकल, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, उषा मार्टिन, IDFC फर्स्ट बैंक और गोदरेज इंडस्ट्रीज में 21.17% हिस्सेदारी है.

Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर 2026 को 0.90% बढ़कर ₹45.79 हो गई. इस स्कीम में लगभग ₹13,094 करोड़ की संपत्ति और 0.51% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात था. न्यूनतम SIP ₹100 थी, जबकि न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था. 

लेटेस्ट एक वर्ष का रिटर्न -0.67 % पर थोड़ा नकारात्मक रहा. लंबी मापन अवधि ने अलग-अलग परिणाम दिखाए: तीन वर्ष का सीएजीआर 13.31% था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.16% था. पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष के CAGR से 2.85 प्रतिशत अंक और एक वर्ष का रिटर्न 16.83 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया है.

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री 4.83% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी. किर्लोस्कर न्यूमेटिक की हिस्सेदारी 4.58%, उषा मार्टिन की हिस्सेदारी 4.42%, IDFC फर्स्ट बैंक की हिस्सेदारी 3.92% और Godrej इंडस्ट्री की 3.42% है. संयुक्त रूप से, ये पांच पद पोर्टफोलियो के 21.17% का प्रतिनिधित्व करते हैं. बाकी 78.83% होल्डिंग और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में वितरित किया गया था.

उपलब्ध रिस्क आंकड़ों में अल्फा -2.32, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.75, बीटा 0.87 और शार्प रेशियो 0.41 दिखाया गया. ये उपाय अंतर्निहित गणना विंडो पर ऐतिहासिक प्रदर्शन और परिवर्तनशीलता का वर्णन करते हैं. एक नकारात्मक ऐतिहासिक अल्फा, उदाहरण के लिए, अपने आप बाद की NAV दिशा निर्धारित नहीं करता है.

स्मॉल-कैप फंड मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर की कंपनियों में निवेश करते हैं. इस स्कीम के लिए डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड 30 दिनों के भीतर किए गए लागू रिडेम्पशन के लिए 0.50% था, उस अवधि के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं था. 21 सितंबर के स्नैपशॉट के लिए, 0.90% दैनिक NAV राइज एक, तीन और पांच वर्ष के ऐतिहासिक रिटर्न के अधिक विविध सेट के साथ बैठता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.