कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.49 पर्यंत वाढ; 5-वर्षाचे रिटर्न 12.19% वर

मुख्य टेकअवे

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.49 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.50% वाढ.
• या फंडाने 10.05 % चा तीन वर्षाचा CAGR, 12.19 % चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि -3.08 % चा एक वर्षाचा रिटर्न प्रदर्शित केला आहे.
• नवीनतम फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹13,972 कोटी रुपयांचे एयूएम आणि 0.74% थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर दिसून आले आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण वाटप 3.60% होते, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया हे 2.73% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.49 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.50% वाढ. त्याचे प्रदर्शित तीन वर्षाचे सीएजीआर 10.05 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.19 % होता. एक वर्षाचा रिटर्न -3.08 % होता.

नवीनतम स्नॅपशॉटने व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹13,972 कोटी ठेवली आहे. ₹1,000 च्या किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट आणि ₹5,000 च्या किमान लंपसम रकमेसह थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74% होता.

TREPS हे 3.60% चे प्रतिनिधित्व करते आणि एकूण उघड केलेले सर्वात मोठे वाटप होते. टीआरईपीएस हे मनी-मार्केट एक्सपोजर असल्याने, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया हे 2.73% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते. आरबीएल बँकेचा हिशेब 2.67%, टीबीओ टेक 2.55% आणि इटर्नल 2.44% आहे.

टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 13.99% आहेत. हे दर्शविते की पोर्टफोलिओचा तुलनेने मर्यादित भाग सर्वात मोठ्या प्रदर्शित एंट्रीमध्ये केंद्रित होता.

पेजवर दाखवलेल्या जोखीम उपायांमध्ये -0.78 चा अल्फा, 5.26 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.81 चा बीटा आणि 0.42 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. या मागे दिसणाऱ्या सांख्यिकी आहेत आणि कालांतराने बदलू शकतात.

कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंडचे नमूद उद्दीष्ट प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करून कॅपिटल ॲप्रिसिएशन निर्माण करणे आहे. त्याच्या नवीनतम पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये मोठ्या डिस्क्लोज्ड इक्विटी पोझिशन्स मध्ये एक्सचेंज इन्फ्रास्ट्रक्चर, बँकिंग, ट्रॅव्हल टेक्नॉलॉजी आणि कंझ्युमर-इंटरनेट बिझनेस यांचा समावेश होतो.

3 नोव्हेंबरसाठी, अचूक व्हेरिफाईड NAV ₹42.49 आहे. एका, तीन आणि पाच वर्षाच्या कामगिरीच्या आकडेवारीनुसार ऐतिहासिक परिणाम नोंदवले जातात आणि पुढील कालावधीमध्ये फंडचे एनएव्ही किंवा रिटर्न काय असेल हे सूचित करत नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.