कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 ऑक्टोबर रोजी ₹44.13 पर्यंत वाढते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 13.51% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.13 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.25% वाढ.
• एक वर्षाचा रिटर्न 3.45%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.46% येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 13.51% येथे आहे.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹14,661 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 3.82% वाटप होते, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.13 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.25% वाढ झाली. ही स्कीम मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते, ज्यामुळे त्याचा बहुतांश इक्विटी पोर्टफोलिओ लार्ज आणि मिड-कॅप विभागांच्या बाहेर असतो. 

एक वर्षाचा रिटर्न 3.45% होता. तीन वर्षांमध्ये, फंडाने 11.46% सीएजीआर निर्माण केला, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 13.51% वर जास्त होता. पाच वर्षाच्या आकड्याने एक वर्षाच्या रिटर्नमध्ये 10.06 टक्के पॉईंट्स आणि तीन वर्षाच्या सीएजीआर मध्ये 2.05 टक्के पॉईंट्सने वाढ झाली आहे.

फंड साईझ अंदाजे ₹14,661 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68 % होता. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹1,000 होती, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती. नवीन प्रोफाईलमध्ये जवळपास सात वर्षांचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दिसून आला आहे.

टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 3.82% प्रतिनिधित्व केले आणि एकूण वाटप हे सर्वात मोठे होते. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे 2.68% वर सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, त्यानंतर टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल बँक 2.40% आणि इटर्नल 2.39% वर होते. टीआरईपीएससह या पाच डिस्क्लोज्ड एंट्रीजचा पोर्टफोलिओच्या 13.81% वाटा होता.

ऐतिहासिक बीटा 0.80 आणि शार्प रेशिओ 0.53 आहे. टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे, त्यामुळे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज प्रदर्शित होल्डिंग्समध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध कंपनी स्थिती आहे. नवीनतम एनएव्ही बदल आणि दीर्घ ऐतिहासिक रिटर्न कालावधीचा स्वतंत्रपणे अर्थ लावला पाहिजे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.