कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.70; 5-वर्षाचे सीएजीआर 12.94% आहे

मुख्य टेकअवे:

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.70 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 2.08% कमी झाले.
• त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 2.22% होते, अनुक्रमे 10.87% आणि 12.94% च्या तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे सीएजीआर होते.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹14,661 कोटींची मालमत्ता आणि 0.68% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर प्रदर्शित केले आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 3.60% वाटप होते, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया हे 2.73% सर्वात जास्त प्रदर्शित सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ पाच वर्षाच्या सीएजीआर सह 8 ऑक्टोबर 2026 तारखेच्या परफॉर्मन्स टेबलमध्ये 12.94% आहे. त्या मूल्यांकन तारखेसाठी, प्रायमरी एनएव्ही कार्ड ₹43.70 प्रदर्शित केले आणि 2.08% ची एक-दिवसीय घसरण. दैनंदिन कमी हे दीर्घ कालावधीत सकारात्मक ऐतिहासिक परताव्याचे स्वतंत्र मापन आहे. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स 

एक वर्षाचा रिटर्न 2.22 % होता आणि तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.87 % होता. पाच वर्षाची वार्षिक आकडेवारी तीन वर्षाच्या आकड्याला 2.07 टक्के पॉईंट्सने ओलांडली. विविध प्रारंभिक मूल्यांकन आणि मोजमाप खिडक्या या परिणामांवर परिणाम करतात, त्यामुळे त्यांचा स्थिर वार्षिक प्रगती किंवा भविष्यातील NAV बदलाचे संकेत म्हणून अर्थ लावला जाऊ नये.

टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 3.60% प्रतिनिधित्व केले आणि त्याचे एकूण प्रदर्शित वाटप होते. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (Multi Commodity Exchange of India) हा 2.73% इतका सर्वात मोठा लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग होता. आरबीएल बँक नंतर 2.67%, टीबीओ टेक 2.55% आणि इटर्नल 2.44%.

संयुक्तपणे उघड केलेल्या पाच नोंदी एकत्रितपणे 13.99% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यात टीआरईपीएस समाविष्ट आहे. एकूण मनी-मार्केट लिक्विडिटी एक्सपोजरसह चार सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन्स एकत्रित करते. टीआरईपीएस हा कंपनीचा शेअर नाही आणि सर्वात मोठ्या स्टॉक होल्डिंग्सच्या वर्णनात समाविष्ट केला जाऊ नये. प्रदर्शित वजन देखील पोर्टफोलिओचे संपूर्ण क्षेत्र वितरण स्थापित करत नाही.

नवीन फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹14,661 कोटींची मालमत्ता आणि थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.68% दर्शविले आहे. SIP साठी किमान सबस्क्रिप्शन रक्कम ₹1,000 आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसाठी ₹5,000 होती. ॲसेट आणि होल्डिंग माहिती नवीनतम उपलब्ध स्नॅपशॉट म्हणून सादर केली जाते, कारण त्याची रिपोर्टिंग तारीख एनएव्ही मूल्यांकनाची तारीख म्हणून स्वतंत्रपणे स्थापित केली गेली नाही.

नमूद केलेले उद्दिष्ट मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप स्टॉकद्वारे भांडवली वाढीवर लक्ष केंद्रित करते. वाटपामधून एका वर्षाच्या आत रिडेम्पशन किंवा स्विच आऊट केल्याने 1% एक्झिट लोड दिसून आला, एका वर्षानंतर कोणतेही लोड आकारले जात नाही. खर्चाचा रेशिओ आणि एक्झिट लोड विविध शुल्कांचे वर्णन करते आणि एकाच वार्षिक खर्चाच्या आकारात एकत्रित केले जाऊ नये. ऐतिहासिक कामगिरी पूर्ण कालावधीचा रेकॉर्ड आहे आणि इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्टाच्या उपलब्धीची खात्री देत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.