कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹44.80; 5-वर्षाचे सीएजीआर 12.90% मध्ये
अंतिम अपडेट: 13 नोव्हेंबर 2026 - 11:26 am
मुख्य टेकअवे
- कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड थेट वाढ 1.01% प्राप्त केल्यानंतर 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹44.80 ची एनएव्ही नोंदवली.
- ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 3.85%, तीन वर्षांमध्ये 11.47% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 12.90% सीएजीआर.
- टीआरईपीएसने एकूण 4.19% वाटप केले, तर करूर वैश्य बँक ही 2.95% इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.
कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹44.80 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.01% वाढ झाली. प्राथमिक कार्डमध्ये 11.47 % चा तीन वर्षाचा CAGR, ₹13,972 कोटीचा फंड साईझ आणि 0.74 % चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट अनुक्रमे ₹1,000 आणि ₹5,000 होती.
ऐतिहासिक कामगिरी एका वर्षात 3.85 %, तीन वर्षांमध्ये 11.47% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 12.90% सीएजीआर. पेजच्या सहाय्यक रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये -1.38 चा अल्फा, 5.38 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.82 चा बीटा आणि 0.29 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.
टीआरईपीएसने 4.19% वर सर्वात मोठ्या एकूण डिस्क्लोज्ड अलोकेशनचे प्रतिनिधित्व केले, परंतु हे इक्विटी कंपनीपेक्षा शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे. करूर वैश्य बँक ही सर्वात मोठी लिस्टेड इक्विटी पोझिशन 2.95% होती. टीबीओ टेकचा हिस्सा 2.47 टक्के होता तर आरबीएल (RBL) बँक आणि सिटी युनियन बँक प्रत्येकी 2.31 टक्के होता.
स्मॉल-कॅप इक्विटी स्कीम म्हणून, कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये इन्व्हेस्ट करते, जिथे वैयक्तिक सिक्युरिटी आणि व्यापक मार्केट हालचाली दैनंदिन एनएव्हीवर परिणाम करू शकतात. 1.01% वाढ केवळ नवीनतम मूल्यांकन दिवसासाठी बदल दर्शविते आणि वार्षिक दीर्घकालीन रिटर्नसह एकत्रित केले जाऊ नये. ₹44.80 एनएव्ही 11 नोव्हेंबर पासून इनफर्ड किंवा कॅरी फॉरवर्ड करण्याऐवजी 12 नोव्हेंबर 2026 साठी स्पष्टपणे पडताळले जाते.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
1. 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
2. फंडचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न काय होते?
3. सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
