कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹44.9400 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 11.82% मध्ये
वीणा लेथ
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 16 सप्टेंबर 2026 - 01:14 pm
मुख्य टेकअवे
- कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 2.13% ते ₹44.9400 पर्यंत कमी झाले.
- अचूक-तारीख तीन-वर्षाचा सीएजीआर 11.82 % होता.
- नवीनतम 5paisa सहाय्यक स्नॅपशॉटने फंड साईझ अंदाजे ₹14,661 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% ला ठेवला.
- टीआरईपीएस आणि पुढील चार सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 13.81% प्रतिनिधित्व करतात.
कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 2.13% ते ₹44.9400 पर्यंत कमी झाले. अचूक-तारीख तीन-वर्षाचा सीएजीआर 11.82 % होता. हे आकडे वेगवेगळ्या वेळेच्या चौकटींना कॅप्चर करतात: दैनंदिन टक्केवारी सलग एनएव्ही दरम्यानच्या हालचालींना प्रतिबिंबित करते, तर सीएजीआर तीन वर्षांमध्ये स्कीमच्या रिटर्नला वार्षिक करते.
नवीनतम उपलब्ध 5paisa सपोर्टिंग स्नॅपशॉटने फंड साईझ अंदाजे ₹14,661 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% ला ठेवला. किमान लंपसम रकमेसाठी ₹5,000 च्या तुलनेत किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹1,000 होती.
टीआरईपीएस हा सर्वात मोठा पोर्टफोलिओ प्रवेश 3.82% होता. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये 2.68%, टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल बँक 2.40% आणि इटर्नल 2.39% हिस्सा आहे. टीआरईपीएससह, त्या पाच एन्ट्रीज पोर्टफोलिओच्या 13.81% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे उर्वरित होल्डिंग्स आणि इतर घटकांमध्ये 86.19% पसरले आहे. टीआरईपीएस हे सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन ऐवजी मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे.
ऐतिहासिक जोखीम उपायांमध्ये 0.80 चा बीटा आणि 5.17 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा -0.18 होता, तर शार्प रेशिओ 0.53 होता. हे आकडे पोर्टफोलिओ संवेदनशीलता, अस्थिरता आणि रिस्क-समायोजित कामगिरीवर बॅकवर्ड-लुकिंग संदर्भ प्रदान करतात, परंतु कोणतेही स्कीमचे भविष्यातील NAV किंवा रिटर्न पाथ निर्धारित करत नाही.
एक्झिट-लोड तरतुदीमध्ये वाटपाच्या एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी 1 % शुल्क आणि त्यानंतर शून्य शुल्क सूचीबद्ध केले जाते. स्मॉल-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेर गुंतवणूक करतो. त्याच्या पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एन्ट्रीजचे तुलनेने कमी संयुक्त वजन नवीनतम उपलब्ध पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये ॲसेट कसे वितरित केले गेले याचा अतिरिक्त संख्यात्मक दृष्टीकोन प्रदान करते.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
15 सप्टेंबर 2026 रोजी कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर किती होते?
नवीनतम फंड साईझ आणि खर्चाचा रेशिओ काय होता?
पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एंट्री कोणत्या शेअरचे प्रतिनिधित्व करतात?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.