कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर रोजी ₹44.97 पर्यंत वाढ; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.40% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.07% जास्त ते ₹44.97 पर्यंत वाढले.
• फंडाने 3.43% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 11.84% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 14.40% चा पाच वर्षाचा सीएजीआर रेकॉर्ड केला आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप 3.82% होते, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे 2.68% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.
• फंड साईझ अंदाजे ₹14,661 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% होता.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ नवीनतम दिवशी 0.07% अधिक वाढ झाल्यानंतर 16 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹44.97 वर पोहोचले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 11.84 % होते. या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹14,661 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.68% आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम अनुक्रमे ₹1,000 आणि ₹5,000 होती. 

मापन कालावधी वाढल्याने ऐतिहासिक रिटर्न प्रोफाईल मजबूत केले आहे. नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 3.43 % होते. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक आकडेवारी 11.84 % होती; पाच वर्षाचा सीएजीआर 14.40 % पर्यंत पोहोचला. ज्यामुळे पाच वर्षाचा परिणाम एका वर्षाच्या रिटर्नवर 10.97 टक्के पॉईंट्स आणि तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 2.56 टक्के पॉईंट्स.

TREPS ने 3.82% मध्ये सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एकूण पोर्टफोलिओ वितरणाचे प्रतिनिधित्व केले. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% वर सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती, त्यानंतर टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल बँक 2.40% आणि इटर्नल 2.39% वर होते. एकत्रित घेतल्यामुळे, टीआरईपीएस सह पाच उघड केलेल्या प्रवेशांची मालमत्ता 13.81% होती.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.80 चा बीटा आणि 5.17 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा -0.18 आहे, शार्प रेशिओ 0.53 आहे. हे नंबर संबंधित पद्धतीअंतर्गत मागील रिस्क आणि रिटर्न संबंधांचे वर्णन करतात आणि नंतरच्या मूल्यांकन कालावधीमध्ये एनएव्ही कसे चालेल हे सूचित करत नाहीत.

लेटेस्ट स्नॅपशॉट नुसार फंडचा जवळपास सात वर्षांचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड आहे, ज्यामुळे तीन आणि पाच वर्षांचा स्टँडर्ड रिटर्न कालावधी रिपोर्ट करता येतो. त्याचे प्रमुख प्रकटीकरण वाटप वेगवेगळ्या आकारात विनम्र होते: टीआरईपीएसचा समावेश झाल्यानंतरही, पोर्टफोलिओच्या 14% पेक्षा कमी पाच सर्वात मोठ्या प्रवेशांचा समावेश होता.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.