कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹45.95 पर्यंत कमी झाली; टॉप पाच वाटप 13.81%

मुख्य टेकअवे:

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.26% ते ₹45.95 पर्यंत कमी झाले.
• त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न अनुक्रमे 13.35% आणि 15.54% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर सह 4.72% होते.
• टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या प्रकटीकरण वाटप एकूण 13.81 % होते, ज्यामुळे पोर्टफोलिओमध्ये इतरत्र 86.19 % शिल्लक होते.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.26% कमी होऊन ₹45.95 पर्यंत पोहोचले. या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹14,661 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% आहे. किमान SIP ₹5,000 च्या किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंटच्या तुलनेत ₹1,000 होती. 

नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 4.72 % होता. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक आकडेवारी 13.35 % होती आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 15.54 % होता. त्यामुळे पाच वर्षाचा रिटर्न तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 2.19 टक्के पॉईंट्स आणि नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामापेक्षा 10.82 टक्के पॉईंट्स.

टीआरईपीएस ही 3.82 % इतकी सर्वात मोठी उघड केलेली पोर्टफोलिओ एन्ट्री होती आणि ती लिस्टेड इक्विटी पोझिशन्सपेक्षा वेगळे असावी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये 2.68%, टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल बँक 2.40% आणि इटर्नल 2.39% आहे. पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे 13.81% पोर्टफोलिओ दर्शवितात. उर्वरित 86.19% sat इतर सिक्युरिटीज आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीपैकी, अल्फा -0.18, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.17, बीटा 0.80 आणि शार्प रेशिओ 0.53 होता. आकडेवारी अंतर्निहित कॅल्क्युलेशन कालावधीमध्ये मागील कामगिरीच्या वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात आणि नंतरच्या एनएव्ही हालचालींच्या दिशेने वापरले जाऊ नये.

हा फंड स्मॉल-कॅप कॅटेगरीशी संबंधित आहे आणि प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेर गुंतवणूक करतो. एका वर्षाच्या आत लागू रिडेम्पशनसाठी त्याचे डिस्क्लोज्ड एक्झिट लोड 1% होते, त्या कालावधीनंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही. पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांपैकी तुलनेने कमी 13.81% शेअर म्हणजे पोर्टफोलिओचा चार पंचमांश पेक्षा जास्त भाग नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये त्या पोझिशन्सच्या बाहेर आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.