कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 30 सप्टेंबर रोजी ₹44.48; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.14%

मुख्य टेकअवे:

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने मार्जिनल 0.02% घसरणीनंतर 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹44.48 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले.
• एक वर्षाचा रिटर्न 5.40%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.68% येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 14.14% येथे आहे.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹14,661 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 3.82% वाटप होते, त्यानंतर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% होते.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹44.48 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मागील मूल्यांकनातून केवळ 0.02% पर्यंत घसरण झाली. मूव्हमेंट लेफ्ट एनएव्ही दिवसासाठी प्रभावीपणे फ्लॅट होते. स्मॉल-कॅप स्कीम म्हणून, त्याचा पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप सेगमेंटच्या बाहेरच्या कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करतो, ज्यामुळे वैयक्तिक दैनंदिन बदलांसह दीर्घकालीन रिटर्न डाटा उपयुक्त संदर्भ बनतो. 

एक वर्षाचा रिटर्न 5.40% होता. तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.68 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 14.14 % पर्यंत पोहोचला. पाच वर्षाच्या आकड्याने एका वर्षाच्या रिटर्नवर 8.74 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले आणि तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 2.46 टक्के पॉईंट्स होते. तीन मोजमाप विशिष्ट ऐतिहासिक कालावधी कव्हर करतात आणि स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजेत.

या फंडाने जवळपास ₹14,661 कोटी व्यवस्थापित केले आणि सात वर्षाचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68 % आहे. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹1,000 होती, तर किमान लंपसम खरेदी ₹5,000 होती. सध्याच्या बॅचमध्ये इतर अनेक स्मॉल-कॅप योजनांपेक्षा हे इन्व्हेस्टमेंट थ्रेशोल्ड जास्त होते.

टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 3.82% प्रतिनिधित्व केले आणि एकूण वाटप हे सर्वात मोठे होते. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68%, टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल बँक 2.40% आणि इटर्नल 2.39% वर. या पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे 13.81% पोर्टफोलिओ दर्शवितात. टीआरईपीएस हे इक्विटी कंपनी होल्डिंग ऐवजी मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे. नवीनतम ऐतिहासिक मेट्रिक्समध्येही बीटा 0.80 वर दाखवण्यात आला.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.