एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 1 ऑक्टोबर रोजी ₹121.84 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 18.94% मध्ये
अंतिम अपडेट: 5 ऑक्टोबर 2026 - 12:19 pm
मुख्य टेकअवे:
- एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 0.91% घटल्यानंतर 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹121.84 एनएव्ही रेकॉर्ड केली.
- एक वर्षाचा रिटर्न 4.47%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 18.94% येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.26% येथे आहे.
- फंड साईझ अंदाजे ₹19,891 कोटी आहे, ज्यात 0.72% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
- पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड इक्विटी पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 15.45% प्रतिनिधित्व करतात.
एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹121.84 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे दिवसातून 0.91% घट झाली. ही स्कीम प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते, भारतातील सर्वात मोठ्या सूचीबद्ध व्यवसाय आणि स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये त्याचे इक्विटी एक्सपोजर ठेवते.
नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 4.47% होते. तीन वर्षांमध्ये, फंडाने 18.94% सीएजीआर निर्माण केला, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.26% होता. तीन वर्षाच्या नंबरने पाच वर्षाच्या आकड्याला 1.68 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचे रिटर्न 14.47 टक्के पॉईंट्सने ओलांडली. हा फरक प्रत्येक ट्रेलिंग मोजमापाद्वारे कॅप्चर केलेला विशिष्ट मार्केट कालावधी दर्शविते.
निधी अंदाजे ₹19,891 कोटी व्यवस्थापित केला आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72 % आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. नवीनतम प्रोफाईलमध्ये 13-वर्षाचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दाखवला आहे.
जाहीर पोर्टफोलिओपैकी 4.79% CCI मध्ये होते, त्यानंतर फेडरल बँक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% होते. पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे 15.45% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे बहुतांश ॲसेट इतर होल्डिंग्समध्ये वितरित केली जातात. ऐतिहासिक बीटा 0.95 होता, तर शार्प रेशिओ 0.96 होता. हे ऐतिहासिक रिस्क उपाय आणि होल्डिंग्स भविष्यातील रिटर्नच्या अपेक्षेपेक्षा पोर्टफोलिओच्या मागील वर्तनावर संदर्भ प्रदान करतात.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
1 ऑक्टोबर 2026 रोजी एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
तीन वर्षाचा सीएजीआर काय होता?
पाच सर्वात मोठे उघड केलेले होल्डिंग्स कसे कॉन्सन्ट्रेटेड होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि