एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹121.55 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 19.00% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹121.55 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.99% वाढले.
• योजनेचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 19.00 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 16.30 % होता आणि एक वर्षाचा रिटर्न -0.42 % होता.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये एयूएम मध्ये ₹19,230 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.69% आहे.
• CCI हे पोर्टफोलिओमधील सर्वात मोठे स्थान 3.11% आणि फेडरल बँक 3.06% आहे.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने मूल्यांकन दिवसासाठी 0.99% वाढल्यानंतर 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹121.55 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. त्याचे प्रदर्शित तीन वर्षाचे सीएजीआर 19.00 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 16.30 % होता. एक वर्षाचा रिटर्न -0.42 % होता.

नवीन फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹19,230 कोटी रुपयांच्या ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट दिसून आली. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता, आणि किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होते.

CCI हे सर्वात मोठे पोर्टफोलिओ होल्डिंग आहे, जे 3.11% आहे, तर फेडरल बँक 3.06% आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडियामध्ये 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीजमध्ये 2.09% आणि सिटी युनियनमध्ये 2.02% योगदान आहे. एकत्रितपणे, पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 12.98% प्रतिनिधित्व करतात.

हे तुलनेने वितरित टॉप होल्डिंग्सचा सेट म्हणजे कोणताही सिंगल डिस्क्लोज्ड पोझिशन विशेषत: पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटच्या मोठ्या टक्केवारीचे प्रतिनिधित्व करत नाही.

फंडच्या ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 5.25 चा अल्फा, 5.30 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.96 चा बीटा आणि 0.78 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे मोजमाप ऐतिहासिक मार्केट संवेदनशीलता, अस्थिरता आणि रिस्क-समायोजित रिटर्नचे वर्णन करतात आणि विविध निरीक्षण कालावधीमध्ये बदलू शकतात.

एड्लवाईझ मिड कॅप फंड हे प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी डिझाईन केलेले आहे. त्याच्या अंतर्निहित मिड-कॅप पोर्टफोलिओमधील हालचाली, तसेच लिक्विडिटी आणि इतर परवानगी असलेल्या पोझिशन्स, एनएव्हीमध्ये फीड करतात.

₹121.55 एनएव्ही हे 3 नोव्हेंबरसाठी अचूक मूल्यांकन पडताळलेले आहे. ऐतिहासिक रिटर्न, पोर्टफोलिओ वजन आणि रिस्क आकडेवारी वास्तविक संदर्भ म्हणून प्रदान केल्या जातात आणि भविष्यातील रिटर्न पाथ स्थापित करत नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.