एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹125.29 पर्यंत; तीन वर्षाचा सीएजीआर 20.17% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹125.29 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, जे 1.75% च्या दैनंदिन वाढीचे प्रतिनिधित्व करते.
• फंडचे ऐतिहासिक रिटर्न एका वर्षात 3.13% झाले, तीन वर्षांमध्ये 20.17% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 16.98% वार्षिक झाले.
• या योजनेत व्यवस्थापनाखाली ₹19,230 कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.69% इतका आहे.
• CCI हे सर्वात मोठे पोर्टफोलिओ होल्डिंग 3.11%, तर फेडरल बँक 3.06% आणि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70% आहे.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5paisa वर प्राथमिक NAV डिस्प्लेनुसार 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹125.29 चे NAV नोंदवले. मूल्यांकन 1.75% दैनंदिन वाढीचे प्रतिनिधित्व करते.

ही स्कीम प्रामुख्याने मिड-कॅप इक्विटी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करते. अंतर्निहित कंपन्यांच्या शेअर किंमतीमधील बदल इतर मालमत्ता, दायित्व आणि स्कीमच्या खर्चासह त्यांच्या दैनंदिन नेट ॲसेट वॅल्यूमध्ये हालचालींमध्ये योगदान देतात.

नवीनतम परफॉर्मन्स डाटामध्ये 3.13% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 20.17% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 16.98% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे.

वार्षिक रिटर्न संबंधित मोजमाप कालावधीत एकत्रित ऐतिहासिक वाढीचे वर्णन करतात, तर दैनंदिन टक्केवारी बदल सलग एनएव्ही मूल्यांकनादरम्यान हालचालीचे प्रतिनिधित्व करते.

मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स ₹19,230 कोटी आहेत, ज्यात 0.69% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे. प्रदर्शित केलेली किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती.

पोर्टफोलिओच्या पाच सर्वात मोठ्या जाहीर पोझिशन्समध्ये CCI 3.11%, फेडरल बँक 3.06%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीज 2.09% आणि सिटी युनियन बँक 2.02% यांचा समावेश आहे.

त्यांचे एकत्रित वाटप पोर्टफोलिओच्या 12.98% होते. उर्वरित ॲसेट इतर सिक्युरिटीज आणि संबंधित पोझिशन्समध्ये वितरित केली गेली, ज्यामुळे या पाच होल्डिंग्सच्या पलीकडे अतिरिक्त एक्सपोजर प्रदान केले गेले.

इतर उद्योगांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंपन्यांबरोबरच वित्तीय बाजार पायाभूत सुविधा आणि बँकिंग व्यवसायांना नामांकित स्थानांमध्ये स्थान मिळाले.

रिपोर्ट केलेला बीटा 0.96 होता, ज्यामध्ये स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.30 आणि शार्प रेशिओ 0.78 होता.

मिड-कॅप पोर्टफोलिओ कंपनीच्या कमाईच्या अपेक्षा, फायनान्शियल स्थिती आणि एकूण मार्केट लिक्विडिटी बदलून प्रभावित होऊ शकतात. प्रत्येक पोर्टफोलिओ सिक्युरिटीच्या भारानुसार एनएव्हीवर परिणाम बदलतो.

₹125.29 आकडेवारी विशेषत: 5 नोव्हेंबर 2026 शी संबंधित आहे. इतर सहाय्यक डाटा नवीनतम उपलब्ध स्कीम रिपोर्टिंग स्नॅपशॉट दर्शविते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.