एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 ऑक्टोबर रोजी ₹122.40 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 19.65% मध्ये
अंतिम अपडेट: 6 ऑक्टोबर 2026 - 02:17 pm
मुख्य टेकअवे
- एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 0.46% प्राप्त केल्यानंतर 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹122.40 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला.
- एक वर्षाचा रिटर्न 4.32%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 19.65% येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 16.91% येथे आहे.
- या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹19,891 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% आहे.
- पोर्टफोलिओच्या 15.45% साठी पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे आहेत.
एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹122.40 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.46% वाढले. ही स्कीम प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते, लार्ज-कॅप आणि स्मॉल-कॅप सेगमेंट दरम्यान त्याचा पोर्टफोलिओ स्थित करते.
एक वर्षाचा रिटर्न 4.32% होता. तीन वर्षांमध्ये, या स्कीमने 19.65% सीएजीआर डिलिव्हर केले, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 16.91% येथे आला. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या रिटर्नमध्ये 2.74 टक्के पॉईंट्स पेक्षा जास्त झाले आणि एका वर्षाच्या रीडिंगपेक्षा 15.33 टक्के पॉईंट्स होते.
निधी अंदाजे ₹19,891 कोटी व्यवस्थापित केला आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68 % आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. नवीन प्रोफाईलमध्ये जवळपास 13 वर्षांचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दिसून आला आहे.
CCI हे सर्वात मोठे 4.79%, फेडरल बँक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% इतके होते. एकत्रितपणे, या पाच स्थितींमध्ये 15.45% वाटा होता, ज्यामुळे उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी बहुतांश आघाडीच्या होल्डिंग्सच्या पलीकडे वितरित केले गेले.
ऐतिहासिक बीटा 0.95 आणि शार्प रेशिओ 0.96 आहे. 0.46% दैनंदिन वाढ ही एकल मूल्यांकन-दिवस निरीक्षण राहते, तर एक-, तीन- आणि पाच वर्षाचे रिटर्न स्वतंत्र ऐतिहासिक कालावधी कॅप्चर करतात. दैनंदिन हालचाल किंवा ऐतिहासिक कामगिरीचे आकडे भविष्यातील कालावधीत फंड कसे काम करू शकतात हे सूचित करत नाहीत.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
5 ऑक्टोबर 2026 रोजी एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
तीन वर्षाचा सीएजीआर काय होता?
पाच सर्वात मोठे होल्डिंग्स किती कॉन्सन्ट्रेटेड होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि