एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹125.72 पर्यंत; तीन वर्षाचा सीएजीआर 19.73% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹125.72 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.61% वाढ झाली.
• लेटेस्ट परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये 4.10% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 19.73% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 16.91% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे.
• AUM ₹19,230 कोटी आहे, ज्यात 0.69% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे, तर प्रकटीकरण केलेल्या होल्डिंग्समध्ये फेडरल बँक आणि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजचा समावेश आहे.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹125.72 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. 5paisa प्रायमरी कार्डमध्ये 0.61% ची दैनंदिन वाढ नोंदवली आहे.

ही स्कीम मिड-कॅप इक्विटी कॅटेगरीमध्ये कार्यरत आहे आणि प्रामुख्याने मध्यम आकाराच्या सूचीबद्ध व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित करते. या कंपन्या भारतीय इक्विटी मार्केटच्या विशिष्ट सेगमेंटचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामध्ये सर्वात मोठ्या सूचीबद्ध कॉर्पोरेशन्सच्या विविध लिक्विडिटी आणि मूल्यांकन वैशिष्ट्यांसह.

ऐतिहासिक रिटर्नमध्ये 4.10% चे एक वर्षाचे लाभ दिसून आले. 16.91% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.73 % होता.

या रिटर्नमधील फरक स्वतंत्र परफॉर्मन्स मूल्यांकन कालावधी दर्शविते. तीन वर्षाची आकडेवारी पाच वर्षाच्या मोजमापापेक्षा जास्त होती, तथापि हे स्कीम नंतर कसे काम करेल हे स्थापित करत नाही.

नवीनतम प्रदर्शित पोर्टफोलिओमध्ये 3.11% मध्ये एंट्री लेबल C I समाविष्ट आहे. फेडरल बँकेने 3.06% प्रतिनिधित्व केले, त्यानंतर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70% आहे.

सौर उद्योगांमध्ये 2.09% वाटा होता, तर सिटी युनियन बँक 2.02% प्रतिनिधित्व करते.

उपलब्ध होल्डिंगमध्ये फायनान्शियल सेवा, एक्सचेंज पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक उपक्रमांशी संबंधित कंपन्या समाविष्ट आहेत. हे वितरण पोर्टफोलिओला काही संदर्भ देते परंतु योजनेचे संपूर्ण सेक्टर वजन स्थापित करत नाही.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹19,230 कोटी आहे आणि प्रकाशित थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.69% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर सूचीबद्ध केल्या गेल्या.

ऐतिहासिक जोखीम उपायांमध्ये 4.76 चा अल्फा, 0.97 चा बीटा, 5.32 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.72 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

अलॉटमेंट पासून 90 दिवसांपूर्वी किंवा त्या कालावधीनंतर कोणताही एक्झिट लोड नसलेल्या रिडेम्पशन किंवा स्विच ऑन साठी फंडची एक्झिट-लोड माहिती 1% निर्दिष्ट केली आहे.

एकत्रितपणे, नवीनतम एनएव्ही, ट्रेलिंग रिटर्न, होल्डिंग्स आणि खर्चाची माहिती या स्कीमच्या रिपोर्ट केलेल्या वैशिष्ट्यांचा वास्तविक रेकॉर्ड प्रदान करते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.