एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹128.52 पर्यंत कमी झाली; 3-वर्षाचे सीएजीआर 20.29% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.32% ते ₹128.52 पर्यंत कमी झाली.
• 20.29% तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 18.80% पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 8.50% होते.
• या फंडाने जवळपास ₹19,891 कोटी व्यवस्थापित केले आणि 0.72% थेट वाढीचा खर्च रेशिओ समाविष्ट केला.
• पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 15.45% चे प्रतिनिधित्व करतात.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.32% ते ₹128.52 पर्यंत कमी झाली. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 8.50 % होते. तीन वर्षाचा CAGR 20.29 % वर लक्षणीयरित्या जास्त होता, ज्यामुळे दोन ट्रेलिंग कालावधी दरम्यान 11.79- टक्के-पॉईंट फरक निर्माण झाला. 

पाच वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक रिटर्न 18.80 % येथे आला. या प्रकरणात, तीन वर्षाचा सीएजीआर पाच वर्षाच्या आकड्याला 1.49 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला. हा पॅटर्न प्रत्येक ट्रेलिंग कालावधीसाठी वापरल्या जाणार्या स्वतंत्र प्रारंभ तारखा दर्शवतो आणि उपलब्ध रिटर्न हॉरिझॉनमध्ये सर्वाधिक वार्षिक नंबर का असतो हे दर्शविते.

या फंडाने जवळपास ₹19,891 कोटी व्यवस्थापित केले आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

सीसीआयची 4.79 टक्के हिस्सेदारी होती, त्यानंतर फेडरल बँकची 3.73 टक्के हिस्सेदारी होती. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजचे प्रतिनिधित्व 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% आहे. एकत्रितपणे, ते पाच होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 15.45% आहेत, उर्वरित सिक्युरिटीज आणि इतर पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 84.55% ठेवतात.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीनुसार स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.10 आणि बीटा 0.95 वर दर्शविले आहे. अल्फा 4.83 होता, शार्प रेशिओ 0.96 आहे. वाटपापासून 90 दिवसांपूर्वी किंवा त्यापूर्वी एक्झिट लोड 1 % येथे सूचीबद्ध करण्यात आला होता आणि 90 दिवसांनंतर शून्य. हे मेट्रिक्स भविष्यातील रिटर्नचा अंदाज न ठेवता ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.