एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹122.17 पर्यंत पोहोचले; 3-वर्षाचे सीएजीआर 18.90% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• Edelweiss मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹122.17 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.22% वाढले.
• नवीनतम ऐतिहासिक रिटर्न एका वर्षात 2.65% होते, तीन वर्षांमध्ये 18.90% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 16.22% वार्षिक होते.
• व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹19,891 कोटी आहे, ज्यात 0.68% खर्च गुणोत्तर आणि CCI प्रदर्शित पोर्टफोलिओच्या 3.11% चे प्रतिनिधित्व करते.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 12 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन दिवशी समाप्त ₹122.17 च्या एनएव्हीसह. 5paisa वर प्राथमिक NAV डिस्प्लेनुसार या स्कीममध्ये 0.22 % ची दैनंदिन वाढ नोंदवली आहे. 

फंड प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो. त्याचे इक्विटी एक्सपोजर केवळ सर्वात मोठ्या कंपन्यांवर केंद्रित पोर्टफोलिओ ऐवजी सूचीबद्ध मार्केट-कॅप युनिव्हर्सच्या मध्यम सेगमेंटमध्ये व्यवसायांसाठी निर्देशित केले जाते.

ऐतिहासिक कामगिरीने 2.65 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. वार्षिक तीन वर्षाचा रिटर्न 18.90 % होता, तर पाच वर्षाचा सीएजीआर 16.22 % होता.

नवीन फंड साईझच्या स्नॅपशॉटमध्ये ₹19,891 कोटींची मालमत्ता दिसून आली. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68 % होता, आणि किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट आवश्यकता ₹100 होती.

पोर्टफोलिओची सर्वात मोठी स्थिती सीसीआयला 3.11 टक्के होती. फेडरल बँकेने 3.06% चे जवळपास अनुसरण केले, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70% प्रतिनिधित्व करते.

सौर उद्योगांचे प्रमाण 2.09% आहे, त्यानंतर सिटी युनियन बँक 2.02% आहे.

एकत्रित, या पाच पोझिशन्स उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 12.98% प्रतिनिधित्व करतात.

वित्तीय सेवा, एक्सचेंज पायाभूत सुविधा, औद्योगिक व्यवसाय आणि रसायनाशी संबंधित एक्सपोजर या मोठ्या होल्डिंग्समध्ये प्रतिनिधित्व केले गेले. वैयक्तिक होल्डिंग वेटचा प्रसार देखील दर्शविते की कोणत्याही एका प्रदर्शित कंपनीने एकूण वाटपावर प्रभुत्व ठेवले नाही.

नवीनतम रिस्क उपायांमध्ये 5.25 चा अल्फा, 0.96 चा बीटा, 5.30 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.78 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

प्रदर्शित एक्झिट-लोड शेड्यूल 1 % शुल्क निर्दिष्ट करते जर युनिट्स वाटपाच्या 90 दिवसांच्या आत रिडीम केले किंवा स्विच आउट केले असतील, त्यानंतर त्या कालावधीनंतर शून्य एक्झिट लोड असेल.

ऐतिहासिक रिटर्न, पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजर आणि रिस्क स्टॅटिस्टिक्स स्कीमच्या रेकॉर्ड केलेल्या वैशिष्ट्यांविषयी माहिती प्रदान करतात परंतु त्यांच्या सिंगल-डे एनएव्ही परफॉर्मन्स पेक्षा वेगळे आहेत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.