एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर रोजी ₹126.52 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 20.20% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.72% ते ₹126.52 पर्यंत वाढले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 20.20 % होते.
• तीन वर्षांमध्ये 20.20% आणि पाच वर्षांमध्ये 18.24% च्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 5.45% होता. तीन वर्षाच्या आकड्याने एका वर्षाच्या रिटर्नवर 14.75 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले.
• सीसीआयची 4.79 टक्के हिस्सेदारी होती, त्यानंतर फेडरल बँकची 3.73 टक्के हिस्सेदारी होती. पाच सर्वात मोठ्या पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 15.45% प्रतिनिधित्व करतात.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹19,891 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.72% आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 होती.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.72% ते ₹126.52 पर्यंत वाढले. स्कीमचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 20.20 % होते. फंड साईझ अंदाजे ₹19,891 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. 

नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 5.45 % होते. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक कामगिरी 20.20 % वर लक्षणीयरित्या जास्त होती, तर पाच वर्षाचा सीएजीआर 18.24 % होता. तीन वर्षाच्या रिटर्नने नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामांपेक्षा 14.75 टक्के पॉईंट्सने ओलांडली. हे पाच वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 1.96 टक्के पॉईंट्स जास्त होते.

पोर्टफोलिओच्या 4.79% CCI मध्ये होते, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे प्रकट होल्डिंग बनले. त्यानंतर फेडरल बँक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% होते. एकत्रितपणे, ते पाच पोझिशन्स ॲसेटच्या 15.45% प्रतिनिधित्व करतात, उर्वरित पोर्टफोलिओमध्ये 84.55% वितरित केले जातात.

ऐतिहासिक बीटा 0.95 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.10 आहे. अल्फा 4.83 होता, तर शार्प रेशिओ 0.96 होता. हे मागासारे सांख्यिकी आहेत आणि भविष्यातील कामगिरीचा अंदाज म्हणून घेतले जाऊ नये.

ही स्कीम मिड-कॅप कॅटेगरीमध्ये कार्यरत आहे. त्याचे पाच सर्वात मोठे उघड केलेले होल्डिंग्स मालमत्तेच्या सहाव्यापेक्षा कमी प्रतिनिधित्व करतात आणि त्या वैयक्तिक पोझिशन्सपैकी कोणीही 5% पेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन डाटा तुलनेने मजबूत तीन वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नसह उपयुक्त संदर्भ प्रदान करते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.