एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹117.24 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 19.04% मध्ये
अंतिम अपडेट: 27 ऑक्टोबर 2026 - 04:19 pm
मुख्य टेकअवे
- एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹117.24 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, 0.93% वाढले.
- ऐतिहासिक कामगिरी - एका वर्षात 2.50% होती, तीन वर्षांमध्ये 19.04% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 15.54% वार्षिक.
- 0.68% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह फंड साईझ अंदाजे ₹19,230 कोटी होती.
एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹117.24 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.93% प्राप्त केले. मिड-कॅप स्कीम म्हणून, त्याचा पोर्टफोलिओ मार्केट-कॅप-अज्ञेयवादी मँडेट राखण्याऐवजी मिड-कॅप सेगमेंटमधील कंपन्यांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करतो.
नवीनतम ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीत -2.50 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दाखविला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 19.04 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.54 % होता. हे नंबर भविष्यातील रिटर्नच्या अपेक्षेपेक्षा स्वतंत्र ऐतिहासिक कालावधी दर्शवितात.
या फंडाची अंदाजे ₹19,230 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68 % होता, आणि किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.
C C I हे सर्वात मोठे पोर्टफोलिओ स्थान 3.11% आहे, त्यानंतर फेडरल बँक 3.06%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीज 2.09% आणि सिटी युनियन बँक 2.02% आहे. आघाडीच्या पोझिशन्सचे तुलनेने सामान्य वजन दर्शविते की प्रदर्शित टॉप होल्डिंग्स केवळ विस्तृत मिड-कॅप पोर्टफोलिओचा एक भाग आहेत.
ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 5.25 चा अल्फा, 5.30 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.96 चा बीटा आणि 0.78 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे मेट्रिक्स पूर्व कामगिरी आणि अस्थिरतेवर आधारित आहेत आणि भविष्यातील NAV वर्तनाचा अंदाज म्हणून अर्थ लावला जाऊ नये.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
26 ऑक्टोबर 2026 रोजी एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
फंड साईझ आणि खर्चाचे रेशिओ काय होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
