HDFC आर्बिट्रेज फंड ₹0.05 IDCW साठी ऑक्टोबर 21 रेकॉर्ड तारीख सेट करते

मुख्य टेकअवे

• HDFC म्युच्युअल फंडने HDFC आर्बिट्रेज फंडच्या मासिक IDCW वितरणाची रेकॉर्ड तारीख म्हणून ऑक्टोबर 21, 2026 निश्चित केली.
• नियमित आणि डायरेक्ट प्लॅन मासिक IDCW पर्यायांसाठी घोषित वितरण ₹0.05 प्रति युनिट आहे.
• AMC ने सांगितले आहे की संबंधित IDCW पर्यायांचे NAV वितरण आणि लागू वैधानिक आकारणीच्या मर्यादेपर्यंत येईल.

HDFC म्युच्युअल फंड ने बुधवार, ऑक्टोबर 21, 2026 HDFC आर्बिट्रेज फंड अंतर्गत मासिक इन्कम वितरण सह कॅपिटल विद्ड्रॉल किंवा IDCW साठी रेकॉर्ड तारीख म्हणून निश्चित केली आहे. 

एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनीद्वारे मंजूर केलेले वितरण नियमित प्लॅन आणि डायरेक्ट प्लॅन मासिक IDCW पर्याय या दोन्ही अंतर्गत प्रति युनिट ₹0.05 आहे, ज्यामध्ये पेआऊट आणि रिइन्व्हेस्टमेंट सुविधा कव्हर केली जाते.

प्रत्येक युनिटचे फेस वॅल्यू ₹10 आहे.

ऑक्टोबर 14 पर्यंत, रेग्युलर प्लॅन मासिक IDCW ऑप्शनचे NAV प्रति युनिट ₹11.448 होते, तर डायरेक्ट प्लॅन मासिक IDCW ऑप्शनमध्ये ₹11.358 NAV होता.

एच डी एफ सी म्युच्युअल फंडने स्पष्ट केले आहे की स्कीमच्या नियमांच्या अधीन, प्रति युनिट वास्तविक वितरण घोषित ₹0.05 किंवा रेकॉर्ड तारखेला उपलब्ध वितरित अतिरिक्त रकमेपेक्षा कमी असेल.

वितरणानंतर, संबंधित IDCW पर्यायाचे NAV भरलेल्या IDCW च्या मर्यादेपर्यंत आणि कोणतेही लागू वैधानिक शुल्क कमी होईल.

पात्र युनिटहोल्डर्स किंवा लाभार्थी मालकांची नावे रेकॉर्ड तारखेला फंडच्या रेकॉर्ड किंवा डिपॉझिटरीजच्या फायदेशीर मालकी विवरणात दिसतील, त्यांना स्त्रोतावर कपात केलेल्या लागू टॅक्सच्या अधीन वितरण प्राप्त होईल.

ज्या इन्व्हेस्टरची वैध खरेदी किंवा स्विच-इन विनंती प्राप्त झाली आहे आणि ज्यांचे फंड रेकॉर्ड तारखेला लागू कट-ऑफ वेळेत वापरासाठी उपलब्ध आहेत ते देखील नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या पात्रता अटी अंतर्गत कव्हर केले जातात.

पुनर्गुंतवणूक सुविधा निवडणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी, लागू टीडीएस नंतर आयडीसीडब्ल्यू रक्कम, स्टँप ड्युटीसाठी ॲडजस्टमेंट नंतर लागू एनएव्हीवर अतिरिक्त युनिट्स वाटप करण्यासाठी वापरली जाईल.

एचडीएफसी आर्बिट्रेज फंड ही आर्बिट्रेज संधींमध्ये इन्व्हेस्ट करणारी ओपन-एंडेड स्कीम आहे. 

आयडीसीडब्ल्यू वितरणाला स्कीमच्या एनएव्हीपासून स्वतंत्र अतिरिक्त रिटर्न म्हणून मानले जाऊ नये. एएमसीच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वितरित रक्कम दर्शविण्यासाठी फंडचे एनएव्ही डाउनवर्ड ॲडजस्ट करते.