एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹572.03; एयूएम ₹102,534 कोटी

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹572.03 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.62% वाढ.
• या योजनेत 11.85 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 13.74 % चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट केला आहे, तसेच -0.40 % च्या एक वर्षाच्या रिटर्नचा अहवाल दिला आहे.
• 0.77% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह रिपोर्ट केलेला फंड साईझ ₹102,534 कोटी आहे.
• बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज किंवा डायनॅमिक ॲसेट वाटप फंड म्हणून, ही स्कीम प्युअर-इक्विटी फंड म्हणून काम करण्याऐवजी डेब्ट आणि फिक्स्ड-इन्कम इन्व्हेस्टमेंटसह इक्विटी एक्सपोजर एकत्रित करते.

1.62% दैनंदिन वाढीमुळे एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹572.03 केले, स्कीमच्या प्राथमिक 5paisa NAV कार्डनुसार.

फंड डायनॅमिक ॲसेट वाटप किंवा बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज कॅटेगरीशी संबंधित आहे. या हायब्रिड स्ट्रॅटेजी मध्ये इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित इन्व्हेस्टमेंटला डेब्ट आणि फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजरसह एकत्रित केले जाते. तसेच स्कीमच्या इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोनानुसार वाटप केले जाते.

प्युअर-इक्विटी फंडप्रमाणेच, त्याच्या एकूण पोर्टफोलिओमध्ये विविध रिटर्न आणि रिस्क वैशिष्ट्यांसह इन्व्हेस्टमेंट असू शकते. फिक्स्ड-इन्कम होल्डिंग्स, कॅश-संबंधित पोझिशन्स आणि इक्विटी वाटप नेट ॲसेट वॅल्यूमध्ये बदल करण्यासाठी वेगवेगळे योगदान देऊ शकतात.

नवीनतम प्रकटीकरण केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीने -0.40 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दाखवला आहे. तीन आणि पाच वर्षांपेक्षा जास्त वार्षिक रिटर्न अनुक्रमे 11.85 % आणि 13.74 % आहे.

एयूएम ₹102,534 कोटीवर प्रदर्शित करण्यात आले होते आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% होता. स्कीम पेजमध्ये प्रत्येकी ₹100 ची किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम सूचीबद्ध केली आहे.

यात ICICI बँक 5.06%, HDFC बँक 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.64%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.28% आणि भारती Airtel 3.05% चा समावेश आहे.

या पाच डिस्क्लोज्ड इक्विटी पोझिशन्सचे एकूण पोर्टफोलिओच्या 19.35% त्यांच्या प्रदर्शित वजनावर आधारित होते. त्यांचे एकत्रित वाटप संपूर्ण इक्विटी घटकाचे प्रतिनिधित्व करत नाही किंवा त्यामध्ये फंडच्या फिक्स्ड-इन्कम पोझिशन्सचा समावेश नाही.

नवीनतम रिस्क स्नॅपशॉटमध्ये 0.71 चा बीटा आणि 0.48 चा शार्प रेशिओ देखील नोंदविला गेला. ऐतिहासिक रेशिओ भविष्यातील परिणामांपेक्षा पाहिलेल्या वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात.

5 नोव्हेंबर एनएव्ही थेट पडताळला जातो. सहाय्यक होल्डिंग्स आणि फायनान्शियल स्टॅटिस्टिक्स स्वतंत्रपणे तारखेचे डिस्क्लोजर दिसू शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.