SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹208.08 पर्यंत स्लिप; 10.95% वर टीआरईपीएस वाटप

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹208.08 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, दिवसासाठी 0.08% घसरण झाली.
• रिटर्न टेबलमध्ये एका वर्षात 5.93%, 11.08% तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 12.79% पाच वर्षाचा सीएजीआर रिपोर्ट केला आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 10.95% वाटप होते, तर एथर एनर्जी हे 4.71% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

साधारण 0.08% दैनंदिन घट SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹208.08 वर. विनंती केलेल्या मूल्यांकन तारखेसह प्राथमिक कार्ड स्पष्टपणे प्रदर्शित करते. लहान दैनंदिन मूव्हमेंट प्रत्येक सिक्युरिटीच्या वर्तनाऐवजी पोर्टफोलिओमध्ये निव्वळ परिणाम रेकॉर्ड करते.

होल्डिंग्स स्नॅपशॉटमध्ये लिक्विडिटी एक्सपोजर महत्त्वाचे होते. प्रत्येक प्रदर्शित कंपनीच्या स्थितीपेक्षा जास्त टीआरईपीएस 10.95 % आहे. एथर एनर्जीने इक्विटी 4.71% वर सूचीबद्ध केली, त्यानंतर नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल 3.32%, सिटी युनियन बँक 2.82% आणि सुंदरम फास्टनर्स 2.82% वर. टीआरईपीएस हे मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे आणि ते शेअर्समधून स्वतंत्रपणे वर्गीकृत केले जाते.

टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व 24.62 % आहे. चार नामांकित कंपन्यांचे एकत्रितपणे प्रतिनिधित्व 13.67 %. पाच-स्टॉक कॉन्सन्ट्रेशन म्हणून विस्तृत आकडेवारी रिपोर्ट केल्याने त्या इक्विटीला नियुक्त केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त होईल आणि लिक्विडिटी घटक कमी होईल. कोणतीही गणना लहान, मध्यम आणि लार्ज-कॅप कंपन्यांमध्ये पूर्ण वाटप ओळखत नाही.

तीन प्रदर्शित मानक कालावधीमध्ये ऐतिहासिक रिटर्न सकारात्मक होते. तीन वर्षांमध्ये 11.08% आणि पाच वर्षांमध्ये 12.79% च्या सीएजीआरच्या तुलनेत एक वर्षाचा आकडा 5.93% होता. पाच वर्षाचा सीएजीआर 1.71 टक्के पॉईंट्सद्वारे तीन वर्षाचा सीएजीआर ओलांडला. हे वार्षिक नंबर प्रत्येक कालावधीमध्ये सुलभ संचयी परिणाम दर्शवितात; ते प्रत्येक वैयक्तिक वर्षात कमवलेले रिटर्न दाखवत नाहीत.

नवीनतम ऑपरेटिंग स्नॅपशॉटमध्ये ₹42,631 कोटींची मालमत्ता आणि 0.8% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर प्रदर्शित केले आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम अनुक्रमे ₹500 आणि ₹5,000 होती. या इन्व्हेस्टमेंट थ्रेशोल्डमध्ये विशिष्ट थेट वृद्धी पर्यायामध्ये वेगवेगळ्या एनएव्हीपेक्षा भिन्न व्यवहार मार्गांचे वर्णन केले जाते.

पोर्टफोलिओ एंट्री 7 ऑक्टोबरपर्यंत प्रत्येक क्षेत्राशी जुळणाऱ्या स्वतंत्र स्थापित सामाईक तारखेशिवाय प्रकटीकरणास समर्थन करीत आहेत. दैनंदिन NAV अपडेट तुलनात्मक तारखेच्या वाटप रेकॉर्डशिवाय त्या दिवशी लिक्विडिटी एक्सपोजर वाढले किंवा कमी केले हे देखील निर्धारित करू शकत नाही.