HDFC बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड NAV ₹567.4780 आहे; पाच सर्वात मोठे इक्विटी होल्डिंग्स 19.89% पर्यंत जोडतात

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 सप्टेंबर 2026 साठी ₹567.4780 एनएव्ही रेकॉर्ड केले आहे, ज्यात कोणत्याही अचूक दैनंदिन टक्केवारी बदल स्वतंत्रपणे पडताळलेले नाहीत.
• पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 8 सप्टेंबर पर्यंत 15.07 % होता, तर नवीनतम 5paisa तीन वर्षाचा आकडा दिनांक 7 सप्टेंबर 11.79% होता.
• ICICI बँक, HDFC बँक, Reliance इंडस्ट्रीज, SBI आणि भारती Airtel या कंपन्यांची एकूण हिस्सेदारी 19.89 टक्के आहे.
• सर्वात अलीकडील फंड साईझ ₹107,766 कोटी होती आणि किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ चे 8 सप्टेंबर 2026 साठी ₹567.4780 एनएव्ही होते. अचूक मूल्यांकन-तारीख एनएव्ही परवानगी असलेल्या फॉलबॅकद्वारे उपलब्ध होते कारण प्राथमिक पेज 7 सप्टेंबर रोजी राहिले. 8 सप्टेंबर एक-दिवसीय टक्केवारीचे पाऊल स्वतंत्रपणे प्रदर्शित करण्यात आले नव्हते, त्यामुळे पूर्वीचे -0.25% रीडिंग नवीन NAV सह संलग्न केलेले नाही.

8 सप्टेंबर पर्यंत पाच वर्षांच्या वार्षिक आकृतीत 15.07 % ने दीर्घ रिटर्न रेकॉर्डचे नेतृत्व केले होते. एका दिवसापूर्वी तारखेच्या नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 11.79% आणि एक वर्षाचा रिटर्न 2.34% दाखविला आहे. हे मूल्य वेगवेगळ्या तारखेच्या स्नॅपशॉटचे वर्णन करतात आणि एकाच रिटर्न टेबलमध्ये विलीन करण्याऐवजी सादर केले जातात.

या फंडाच्या इक्विटी पोझिशन्स मोठ्या नावांमध्ये तुलनेने प्रसारित केल्या गेल्या. ICICI बँककडे 5.23%, HDFC बँक 4.34%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.81%, SBI 3.34% आणि भारती Airtel 3.17% चा वाटा आहे. त्यांचे एकत्रित वजन 19.89 % होते. टॉपवर दोन बँकिंग पोझिशन्स त्यांच्या दरम्यान 9.57% योगदान दिले.

स्कीम स्केल ही आणखी एक प्रमुख संख्या होती. नवीनतम 5paisa डाटाने 0.77% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ₹107,766 कोटी मालमत्ता ठेवली आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 होती. प्रदर्शित अटींनुसार एका वर्षाच्या आत रिडेम्पशनवर 1% एक्झिट लोड लागू केला जातो, त्या कालावधीनंतर कोणताही लोड नाही.

रिस्क आकडेवारीमध्ये 6.64 चा अल्फा, 0.71 चा बीटा आणि 3.05 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. शार्प रेशिओ 0.72 होता. ते नंबर इक्विटी आणि इतर ॲसेट एक्सपोजर एकत्रित करणाऱ्या संरचनेसह बसतात, त्यामुळे पोर्टफोलिओ चर्चा केवळ एनएव्हीपेक्षा वाटप मिश्रण आणि खर्चाच्या संरचनेसह चांगल्या प्रकारे वाचली जाते.