एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹580.15; एयूएम ₹1 लाख कोटी पेक्षा जास्त

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹580.15 एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.50% वाढ.
• त्याचा ऐतिहासिक एक वर्षाचा रिटर्न 0.90 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 12.04 % पर्यंत पोहोचला आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 13.94 % होता.
• एयूएम ₹102,534 कोटी होते, 0.77% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह आणि स्कीम इक्विटी आणि फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजरचा समावेश असलेल्या गतिशील ॲसेट वाटप दृष्टीकोनाचे अनुसरण करते.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹580.15 चे एनएव्ही रिपोर्ट केले. प्राथमिक NAV कार्डमध्ये दररोज 0.50% वाढ नोंदवली आहे.

प्युअर-इक्विटी स्कीमच्या विपरीत, हा फंड बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज किंवा डायनॅमिक ॲसेट वाटप कॅटेगरीशी संबंधित आहे. त्याचा हायब्रिड दृष्टीकोन डेब्ट किंवा फिक्स्ड-इन्कम इन्व्हेस्टमेंटसह इक्विटी एक्सपोजर एकत्रित करतो आणि त्यामध्ये कॅश किंवा संबंधित लिक्विडिटी पोझिशन्स देखील समाविष्ट असू शकतात.

या एक्सपोजरचे प्रमाण इन्व्हेस्टमेंट धोरणानुसार बदलू शकतात. परिणामी, फंडचे एनएव्ही केवळ त्यांच्या सूचीबद्ध इक्विटी सिक्युरिटीजमधील हालचालींपेक्षा अधिक प्रतिबिंबित करते.

नवीनतम उपलब्ध परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये 0.90% चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 12.04 % होते आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 13.94 % होता.

ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट ₹102,534 कोटी पर्यंत पोहोचली. प्रकाशित थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता, तर किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 वर सूचीबद्ध केली गेली.

ICICI बँकेच्या शेअर्समध्ये 5.41 टक्के तर HDFC बँकेच्या शेअर्समध्ये 4.27 टक्के हिस्सा आहे. Reliance इंडस्ट्रीजचा वाटा 3.61%, भारती Airtelचा 3.47% आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा वाटा 3.32% आहे.

या इक्विटी एन्ट्रीज स्कीमच्या स्टॉक पोर्टफोलिओचा भाग स्पष्ट करतात परंतु संपूर्ण ॲसेट वितरणाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. प्रदर्शित होल्डिंग्स अचूक एकूण इक्विटी आणि फिक्स्ड-इन्कम टक्केवारी स्थापित करत नाहीत; त्यामुळे, कोणतेही असमर्थित विभाजन नियुक्त करण्यात आले नाही.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.70 चा बीटा, 3.11 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 4.60 चे अल्फा आणि 0.44 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

डायनॅमिक वाटप धोरण आणि पारंपारिक इक्विटी योजनेमधील फरक त्याच्या ऐतिहासिक परताव्याचा आढावा घेताना संबंधित आहे. इक्विटी एक्सपोजर, डेब्ट-मार्केट स्थिती आणि पोर्टफोलिओ पोझिशनिंगमध्ये बदल प्रत्येक त्याच्या एनएव्हीमधील बदलांमध्ये योगदान देऊ शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.