एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही ₹562.7970 0.54% नंतर 9 सप्टेंबरला हलवा

मुख्य टेकअवे

• फंडचे NAV 9 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.54% ते ₹562.7970 पर्यंत कमी झाले.
• त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर अंदाजे 11.12 % होते, अलीकडील पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 14.90 % होते.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹107,766 कोटी आहेत आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% होता.
• ICICI बँक, HDFC बँक, Reliance इंडस्ट्रीज, SBI आणि भारती Airtel या कंपन्या मिळून 19.58 टक्के हिस्सा खरेदी करत आहेत.

एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹562.7970 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, जे दिवसातून 0.54% कमी होते. बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड स्कीमच्या वाटप फ्रेमवर्कनुसार त्यांचे इक्विटी आणि डेब्ट एक्सपोजर बदलू शकतात, त्यामुळे त्यांची पोर्टफोलिओ रचना पारंपारिक पूर्णपणे इक्विटी-ओरिएंटेड डायव्हर्सिफाईड फंडपेक्षा भिन्न असते.

नवीनतम तीन वर्षाचा सीएजीआर अंदाजे 11.12 % आहे. अलीकडील दीर्घ-कालावधी डाटाने 1.96 % आणि पाच वर्षाचा CAGR 14.90 % वर ठेवला आहे. एक वर्ष आणि पाच वर्षाच्या आकड्यांमधील अंतर मोठे होते, ज्यामुळे स्कीमची ऐतिहासिक कामगिरीची संख्या वाचताना रिटर्न विंडो विशेषत: संबंधित होते.

या फंडाची एकूण संपत्ती ₹107,766 कोटी रुपये होती. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती आणि डायरेक्ट ग्रोथ प्लॅनमध्ये 0.77% खर्चाचा रेशिओ आहे. त्याच्या नमूद एक्झिट-लोड संरचनेमध्ये एका वर्षाच्या आत लागू रिडेम्पशनसाठी 1% शुल्क आणि त्यानंतर कोणतेही लोड समाविष्ट नाही.

अलीकडील वाटप स्नॅपशॉटने इक्विटी जवळपास 71.37% आणि डेब्ट 25.08% वर ठेवले, रोख आणि संबंधित मालमत्तेसाठी लहान वाटप केले. फंडच्या रिस्क आणि रिटर्नच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करताना ही मिश्र रचना महत्त्वाची आहे कारण एनएव्ही एकापेक्षा जास्त इक्विटी पोर्टफोलिओद्वारे चालवली जाते.

ICICI बँकेचा हिस्सा 5.32%, HDFC बँक 4.13%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.74%, SBI 3.46% आणि भारती Airtel 2.93% होता. त्यांचे एकत्रित वजन 19.58 % होते. फंडचा बीटा 3.05 च्या स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.72 च्या शार्प रेशिओसह 0.71 होता. अल्फा 6.64 ला रिपोर्ट करण्यात आला. हे पोर्टफोलिओ वर्तनाचे मागे पाहण्याचे उपाय आहेत.