एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹543.78; एयूएम ₹1.07 लाख कोटी

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹543.78 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.42% कमी केले.
• या स्कीममध्ये -4.16 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 9.64 % चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 12.54% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट केला आहे.
• डायनॅमिक ॲसेट अलोकेशन किंवा बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज स्कीममध्ये इक्विटी आणि फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजर एकत्रित केले जातात, ज्यात ₹107,296 कोटी ॲसेट आणि 0.78% खर्च रेशिओ समाविष्ट आहे.

एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ₹543.78 च्या एनएव्हीसह 12 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन दिवस बंद झाले, ज्यामुळे 0.42% ची घट दिसून आली.

पारंपारिक प्युअर-इक्विटी स्कीम प्रमाणेच, एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड हायब्रिड, डायनॅमिक ॲसेट वाटप दृष्टीकोनाचे अनुसरण करते. त्याचा पोर्टफोलिओ इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित इन्व्हेस्टमेंटला डेब्ट, फिक्स्ड-इन्कम इन्स्ट्रुमेंट्स आणि कॅश संबंधित एक्सपोजरसह एकत्रित करू शकतो. या घटकांमधील वाटप योजनेच्या इन्व्हेस्टमेंट संरचनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

डायनॅमिक ॲसेट वाटप किंवा बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज कॅटेगरी अंतर्गत प्रायमरी 5paisa स्कीम पेजद्वारे फंड ओळखले जाते.

ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीनुसार -4.16 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 9.64 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 12.54% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखवला आहे.

निधी आकार डिस्प्ले ₹107,296 कोटी आहे, अंदाजे ₹1.07 लाख कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78 % होता, तर किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 होती.

सर्वात जास्त प्रदर्शित इक्विटी होल्डिंग ही ICICI बँक होती, जी पोर्टफोलिओच्या 5.06% आहे. HDFC बँक नंतर 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.64%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.28% आणि भारती Airtel 3.05%.

एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या इक्विटी पोझिशन्स एकूण पोर्टफोलिओच्या 19.35% प्रतिनिधित्व करतात.

प्राथमिक सारांशमध्ये प्रदर्शित केलेले होल्डिंग्स संपूर्ण ॲसेट वितरणाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. फिक्स्ड-इन्कम आणि इतर एक्सपोजर हायब्रिड स्कीमच्या एकूण रचनेशी संबंधित असतात, जरी त्यांचे अचूक वजन प्रदर्शित सारांश मधून स्थापित केलेले नसले तरीही.

नवीनतम उपलब्ध रिस्क उपायांमध्ये 0.71 चा बीटा, 3.13 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.48 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

प्रदर्शित एक्झिट-लोड तरतूद एका वर्षाच्या आत रिडेम्पशनसाठी 1% होती आणि त्यानंतर शून्य होती.