एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹562.16 पर्यंत; डेब्ट वाटप 32.01%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 0.21% दैनंदिन वाढीनंतर 21 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹562.16 होते.
• 11.37% आणि 14.47% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर च्या तुलनेत नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -0.90 % होता.
• स्कीमच्या हायब्रिड संरचनेशी सुसंगत, उघड केलेल्या वाटप ब्रेकडाउनमध्ये डेब्ट 32.01% दर्शविले.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 सप्टेंबर 2026 साठी ₹562.16 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यामुळे दिवसासाठी 0.21% वाढ झाली. या योजनेत अंदाजे ₹1,07,296 कोटी रुपयांची मालमत्ता असून, प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च 0.77% इतका आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

ऐतिहासिक परतावा कालावधींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वेगळा होता. नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -0.90 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.37 % होता. पाच वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 14.47%, 3.10 टक्के पॉईंट्स होते. ते नंबर विविध मार्केट विंडोजला कव्हर करतात आणि त्यामुळे सतत प्रगती करण्याऐवजी स्वतंत्र ऐतिहासिक मोजमाप म्हणून वाचले पाहिजे.

प्युअर-इक्विटी स्कीमच्या विपरीत, बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड त्याच्या इन्व्हेस्टमेंट फ्रेमवर्कनुसार इक्विटी आणि डेब्टचे मिश्रण बदलू शकते. नवीनतम प्रकट केलेल्या वाटप ब्रेकडाउनमध्ये 32.01% कर्ज आहे. यात ICICI बँक 5.32%, HDFC बँक 4.13%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.74%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.46% आणि भारती Airtel 2.93% चा समावेश आहे. त्या पाच इक्विटी होल्डिंग्स एकूण 19.58% आहेत.

उपलब्ध ऐतिहासिक जोखीम उपायांमध्ये 6.64 चा अल्फा, 3.05 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.71 चा बीटा आणि 0.72 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. कारण पोर्टफोलिओ स्वतःच कालांतराने त्याच्या ॲसेटचे मिश्रण बदलू शकते, या आकडेवारी मागील निरीक्षणांचे वर्णन करतात आणि भविष्यातील पोर्टफोलिओ वर्तनाची निश्चित वैशिष्ट्ये म्हणून मानली जाऊ नये.

डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड शेड्यूल एका वर्षाच्या आत केलेल्या लागू रिडेम्पशनवर 1% चार्ज लागू करते आणि निर्दिष्ट अटींमध्ये कोणताही एक्झिट लोड नाही. मालमत्ता वाटप डेटासह, जे ₹562.16 ला अतिरिक्त संदर्भ देते स्कीमचा विचार न करता एनएव्ही हा पारंपारिक ऑल-इक्विटी पोर्टफोलिओ असल्याचे मानले जाते.