एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही स्लिप 22 सप्टेंबर रोजी ₹561.36; 5-वर्षाची सीएजीआर 14.34 %

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.14 % ते ₹561.36 पर्यंत कमी झाले, जे सलग मूल्यांकनादरम्यान तुलनेने लहान हालचालीचे प्रतिनिधित्व करते.
• ऐतिहासिक कामगिरी -0.65% च्या एक वर्षाच्या रिटर्नसह, 11.27% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 14.34% च्या उच्च पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नसह कालावधीमध्ये बदलते.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹1,07,296 कोटी आहे, ज्यात 0.77% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि किमान SIP आणि ₹100 च्या लंपसम गुंतवणूकीसह केले जाते.
• ICICI बँक, HDFC बँक, Reliance इंडस्ट्रीज, SBI आणि भारती Airtel यांनी मिळून पोर्टफोलिओच्या 19.58% चे प्रतिनिधित्व केले, तर व्यापक योजनेने त्यांच्या गतिशील मालमत्ता वाटप फ्रेमवर्क अंतर्गत कर्ज आणि इतर गैर-इक्विटी एक्सपोजर राखले.

एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.14 % ते ₹561.36 पर्यंत कमी झाले. त्याचा नवीनतम एक वर्षाचा ऐतिहासिक परतावा -0.65 % आहे. तीन वर्षांमध्ये, या स्कीममध्ये 11.27% वार्षिक रिटर्न रेकॉर्ड केले आहे, पाच वर्षाचा CAGR 14.34% वर जास्त आहे. त्यामुळे पाच वर्षाच्या आकड्याला तीन वर्षाच्या परिणामांपेक्षा 3.07 टक्के पॉईंट्स अधिक ठेवले जातात.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹1,07,296 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता आणि नवीनतम योजनेच्या माहितीमध्ये किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

पोर्टफोलिओला पारंपारिक शुद्ध इक्विटी स्कीमपेक्षा वेगळे वाचन आवश्यक आहे. एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड गतिशील ॲसेट- वाटप फ्रेमवर्क अंतर्गत कार्य करते, ज्यामुळे स्कीमच्या इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोनानुसार इक्विटी आणि डेब्ट एक्सपोजर वेळेनुसार बदलण्याची परवानगी मिळते. फिक्स्ड-इन्कम सिक्युरिटीज आणि संबंधित पोर्टफोलिओ घटक सूचीबद्ध इक्विटीसह एनएव्हीवर प्रभाव टाकू शकतात.

ICICI बँक 5.32%, HDFC बँक 4.13%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.74%, SBI 3.46% आणि भारती Airtel 2.93% चा वाटा आहे. एकत्रितपणे, हे पाच इक्विटी होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 19.58% प्रतिनिधित्व करतात.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 6.64 चा अल्फा, 0.71 चा बीटा, 3.05 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.72 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. बीटा कॅल्क्युलेशनसाठी वापरलेल्या बेंचमार्कच्या सापेक्ष पोर्टफोलिओची ऐतिहासिक संवेदनशीलता दर्शविते. ते नंतरचे एनएव्ही हालचाली निर्धारित करत नाही.

0.14% दैनंदिन घसरण ही दीर्घ रिटर्न कालावधीपेक्षा वेगळी असावी. दैनंदिन एनएव्ही बदलामध्ये एका मूल्यांकन अंतराला कव्हर केले जाते, तर सीएजीआर अनेक वर्षांमध्ये कामगिरीला वार्षिक करते.