एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 29 ऑक्टोबर रोजी ₹546.68; एयूएम ₹102,534 कोटी

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹546.68 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, 0.73% वाढ.
• त्याचे ऐतिहासिक रिटर्न - एका वर्षात 5.47%, तीन वर्षांमध्ये 10.60% आणि पाच वर्षांमध्ये 13.04%.
• बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज स्कीम ही हायब्रिड, डायनॅमिक ॲसेट वाटप स्ट्रॅटेजी आहे, जी प्युअर-इक्विटी फंड म्हणून काम करण्याऐवजी डेब्ट किंवा फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजरसह इक्विटी एक्सपोजर एकत्रित करते.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹102,534 कोटी फंड साईझ आणि 0.78% थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹546.68 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.73% वाढ. महत्त्वाचे, हे हायब्रिड डायनॅमिक ॲसेट वाटप किंवा संतुलित फायदे फंड आहे, प्युअर-इक्विटी स्कीम नाही. त्याची स्ट्रॅटेजी इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीज डेब्ट, फिक्स्ड-इन्कम आणि संबंधित एक्स्पोजरसह पोर्टफोलिओ पोझिशनिंग बदल म्हणून एकत्रित करू शकते.

नवीनतम ट्रेलिंग-रिटर्न डाटामध्ये 5.47% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 10.60% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 13.04% दाखवला आहे. दाखवलेला कमाल कालावधी 14.01 % होता. मागील रिटर्न केवळ इक्विटी होल्डिंग्स ऐवजी स्कीमच्या बदलत्या ॲसेट मिक्सचे एकत्रित परिणाम दर्शवितात.

सर्वात मोठ्या वैयक्तिकरित्या उघड केलेल्या पोझिशन्सपैकी, ICICI बँककडे 5.06%, त्यानंतर HDFC बँक 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.64%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.28% आणि भारती Airtel 3.05% होते. हे इक्विटी पोझिशन्स आहेत आणि केवळ हायब्रिड पोर्टफोलिओचा भाग आहेत. त्यांचा अर्थ स्कीमचे संपूर्ण ॲसेट वाटप म्हणून लावला जाऊ नये कारण फिक्स्ड-इन्कम आणि इतर एक्सपोजर देखील बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज संरचनेचा भाग आहेत.

लेटेस्ट स्नॅपशॉटमध्ये ₹102,534 कोटी फंड साईझ, 0.78% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रक्कम दर्शविली आहे. प्रदर्शित रिस्क इंडिकेटर्समध्ये 5.89 चा अल्फा, 0.71 चा बीटा, 3.13 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.48 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

कारण वाटप ॲसेट क्लास दरम्यान बदलू शकते, एनएव्हीमधील बदल इक्विटी आणि फिक्स्ड-इन्कम दोन्ही घटकांमधील हालचाली प्रतिबिंबित करू शकतात. ऐतिहासिक रिटर्न आणि रिस्क रेशिओ मागील कालावधीचे वर्णन करतात आणि नंतरची कामगिरी निर्धारित करत नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.