एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹549.72; हायब्रिड पोर्टफोलिओमध्ये डेब्ट एक्सपोजर समाविष्ट आहे

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹549.72 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यामुळे दिवसासाठी 0.42% कमी झाली.
• ऐतिहासिक कामगिरी एका वर्षात -2.67% होती, 10.31% आणि 13.09% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर सह.
• हा बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज किंवा डायनॅमिक ॲसेट वाटप फंड हायब्रिड स्ट्रॅटेजीचे अनुसरण करते आणि उपलब्ध सेक्टर स्नॅपशॉटने 32.01% डेब्ट एक्सपोजर रिपोर्ट केले.

एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 ऑक्टोबर 2026 साठी एनएव्ही ₹549.72 आहे, प्रायमरी कार्डमध्ये दररोज 0.42% घसरण दिसून येते. पडताळलेले मूल्य मुख्य एनएव्ही डिस्प्लेमधून येते, जे पेजवर इतरत्र संघर्ष करणाऱ्या एफएक्यू टेक्स्ट पेक्षा प्राधान्य घेते.

पोर्टफोलिओचा अर्थ लावण्यासाठी त्याचे वर्गीकरण हे मध्यवर्ती आहे. हा एक बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड आहे, ज्याला डायनॅमिक ॲसेट वाटप फंड म्हणूनही वर्णन केले जाते, ज्यामध्ये इक्विटी, डेब्ट किंवा फिक्स्ड इन्कम आणि जेथे लागू असेल तेथे कॅश किंवा संबंधित एक्सपोजर एकत्रित हायब्रिड स्ट्रॅटेजी आहे. उपलब्ध सेक्टर डिस्क्लोजर 32.01% वर डेट रिपोर्ट केले आहे. हा आकडा एक सहाय्यक स्नॅपशॉट आहे आणि तो वजा करून संपूर्ण इक्विटी वाटप सूचित करण्यासाठी वापरला जात नाही.

यात ICICI बँक 5.32%, HDFC बँक 4.13%, Reliance इंडस्ट्रीज 3.74%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.46% आणि भारती Airtel 2.93% चा वाटा आहे. या पोझिशन्सची एकूण संख्या 19.58% आहे. ते फिक्स्ड-इन्कम ॲसेट्स देखील समाविष्ट असलेल्या पोर्टफोलिओमध्ये निवडलेल्या कंपनी एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करतात.

पाच-इक्विटी कॉन्सन्ट्रेशन संपूर्ण रिस्क मिक्सचे वर्णन करू शकत नाही. इक्विटी मूल्यांकन आणि फिक्स्ड-इन्कम मूल्यांकन विविध प्रभावांना प्रतिसाद देतात आणि फंडचे एकूण एनएव्ही त्यांचा एकत्रित परिणाम दर्शवते. परिचित कंपनीच्या नावांनी अधिग्रहित केलेली यादी यामुळे हा प्युअर-इक्विटी पोर्टफोलिओ बनवत नाही किंवा कोणत्या ॲसेट क्लासने वॅल्यूएशन-डे मूव्हमेंटला चालना दिली हे स्पष्ट करत नाही.

ऐतिहासिक कामगिरी टेबलमध्ये -2.67 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दाखवला आहे. तीन आणि पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 10.31 % आणि 13.09 % होते, ज्यामुळे 2.78- टक्के-पॉईंट फरक पडला. हे ओव्हरलॅपिंग विंडोज निश्चित वार्षिक रिटर्न ऐवजी विविध प्रारंभिक तारखेपासून कम्पाउंडिंगचे मोजमाप करतात.

प्राथमिक ऑपरेटिंग स्नॅपशॉटमध्ये ₹107,296 कोटींची मालमत्ता, 0.78% खर्चाचा रेशिओ आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रक्कम प्रदर्शित केली. पोर्टफोलिओ भार आणि ऑपरेटिंग तपशील नवीनतम उपलब्ध प्रकटीकरण म्हणून सादर केले जातात. त्यांच्या समावेशाचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक सहाय्यक आकडेवारी अचूक एनएव्ही तारखेला मोजली गेली किंवा ॲसेट मिक्स ऐतिहासिक रिटर्न कालावधीमध्ये अपरिवर्तित राहिले.