एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹218.23 पर्यंत वाढते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 16.86% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹218.23 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.04% वाढले.
• ऐतिहासिक कामगिरी - एका वर्षात 1.49 %, तीन वर्षांमध्ये 15.51% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 16.86% सीएजीआर.
• या योजनेचे व्यवस्थापन ₹101,856 कोटी आहे, ज्यात 0.76% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि किमान SIP आणि ₹100 च्या लंपसम गुंतवणूकीसह प्रत्येकी.
• टीआरईपीएस 8.37% इतका सर्वात मोठा उघड प्रवेश होता, तर फेडरल बँक ही 3.98% इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

एचडीएफसी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹218.23 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.04% वाढ झाली. रिफ्रेश केलेल्या फंड स्नॅपशॉटमध्ये 15.51% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 16.86% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे. एक वर्षाचा रिटर्न -1.49 % होता, जो त्याच्या दीर्घ ऐतिहासिक वार्षिक कामगिरीपेक्षा नवीनतम बारा-महिन्याचा परिणाम देतो.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹101,856 कोटी होती, तर थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.76% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 2.49 चा अल्फा, 4.66 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.85 चा बीटा आणि 0.65 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

नवीनतम उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 8.37% टीआरईपीएसचा वाटा होता आणि एकूण प्रदर्शित केलेला सर्वात मोठा प्रवेश होता. हे सूचीबद्ध इक्विटी स्टॉक ऐवजी शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे. म्हणून फेडरल बँक ही 3.98% इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

AU स्मॉल फायनान्स बँककडे 3.94%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.52% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.43% आहेत. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 23.24% आहेत. या एकाग्रता आकडेवारीचे विश्लेषण करताना टीआरईपीचा समावेश लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे कारण ते सूचीबद्ध कंपनीच्या एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करत नाही.

योजनेचे नमूद केलेले मँडेट प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करते. मिड-कॅप पोर्टफोलिओ लार्ज-कॅप स्ट्रॅटेजीज पासून विविध मार्केट वर्तनाचा अनुभव घेऊ शकतात कारण अंतर्निहित कंपन्या साईझ, लिक्विडिटी आणि बिझनेस मॅच्युरिटीमध्ये बदलतात.

2 नोव्हेंबर रोजी 1.04% वाढ एकल दैनंदिन मूल्यांकन हालचालीचे प्रतिनिधित्व करते. ऐतिहासिक एक, तीन आणि पाच वर्षांचा परतावा मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या कालावधीत कामगिरीचे मोजमाप करतो आणि भविष्यातील NAV कामगिरी स्थापित करत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.