HDFC मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹220.09 पर्यंत; 5-वर्षाचे रिटर्न 17.24% वर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹220.09 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, 0.85% वाढले.
• या फंडाने 15.62 % चा तीन वर्षाचा CAGR, 17.24 % चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि -1.46 % चा एक वर्षाचा रिटर्न प्रदर्शित केला आहे.
• व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹101,856 कोटी आहे आणि थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.76% होता.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 8.37% वाटप होते, तर फेडरल बँक ही 3.98% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

एचडीएफसी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹220.09 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.85% वाढले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 15.62 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.24 % होता. प्रदर्शित एक वर्षाचा रिटर्न -1.46 % होता.

योजनेचा नवीनतम फंड आकार ₹101,856 कोटी होता. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.76 % होता, तर किमान SIP आणि किमान लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 होती.

TREPS हे 8.37% चे प्रतिनिधित्व करते आणि एकूण उघड केलेले सर्वात मोठे वाटप होते. टीआरईपीएस ही लिक्विडिटी आणि मनी मार्केट पोझिशन असल्याने फेडरल बँक ही 3.98 % इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती. AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.94%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.52% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.43%.

टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एंट्रीजचा पोर्टफोलिओच्या 23.24% हिस्सा आहे. सर्वात मोठ्या सूचीबद्ध होल्डिंग्समध्ये फायनान्शियल-सर्व्हिसेस आणि हेल्थकेअरच्या नावाचे मिश्रण पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटला अतिरिक्त संदर्भ देते, ते वजन अपरिवर्तित राहील हे सूचित न करता.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 2.49 चा अल्फा, 4.66 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.85 चा बीटा आणि 0.65 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड प्रामुख्याने त्यांच्या नमूद मँडेट अंतर्गत मिड-कॅप कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करते. त्यामुळे त्याचे एनएव्ही या मार्केट-कॅप सेगमेंटवर केंद्रित पोर्टफोलिओमधील हालचालींना प्रतिबिंबित करते, तरलता स्थिती आणि इतर परवानगी असलेल्या एक्सपोजरसह.

₹220.09 3 नोव्हेंबरसाठी NAV हा अचूक आकडा आहे. मागील रिटर्न मागील कालावधीविषयी माहिती प्रदान करतात आणि ते नंबर किंवा नवीनतम होल्डिंग्स विशिष्ट भविष्यातील परफॉर्मन्स परिणाम सूचित करत नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.