HDFC मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹226.0450; पाच वर्षाचे रिटर्न 17.85%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹226.0450 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, जे 0.04% कमी झाले.
• नवीनतम सहाय्यक स्नॅपशॉटमध्ये तीन वर्षाचा सीएजीआर 16.64 % आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.85 % दर्शविला आहे.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹101,856 कोटी होती, ज्यात 0.74% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 8.37% वाटप होते, तर फेडरल बँक ही 3.98% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹226.0450 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला. व्हेरिफाईड वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन रेकॉर्डने मूल्यांकन दिवसासाठी किमान 0.04% घट दाखवली, ज्यामुळे एनएव्ही एका दिवसाच्या आधारावर व्यापकपणे स्थिर आहे.

नवीनतम सहाय्यक 5paisa फंड स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे ₹101,856 कोटी च्या मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स दिसून आली, ज्यामुळे स्कीमचे AUM ₹1 लाख कोटींपेक्षा जास्त झाले. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74 % वर प्रदर्शित करण्यात आला. त्याच सपोर्टिंग स्नॅपशॉटवरील ऐतिहासिक कामगिरी डाटाने एक वर्षाचा रिटर्न 1.18%, तीन वर्षाचा CAGR 16.64% आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.85% दाखवला.

पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजर 8.37% वर ट्रिप्स दाखवले आहेत, ज्यामुळे ते उपलब्ध स्नॅपशॉटमध्ये सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप बनते. टीआरईपीएस स्टॉक पोझिशन ऐवजी शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते. 3.98% मध्ये फेडरल बँक ही उघड केलेल्या एंट्रीज मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती. दोन वर्गीकरण वेगवेगळे ठेवणे कोणत्याही एकाच इक्विटीमध्ये फंडच्या एक्सपोजरला जास्त नमूद करणे टाळते.

मिड-कॅप स्ट्रॅटेजी म्हणून, ही स्कीम प्रामुख्याने लागू मार्केट-कॅप वर्गीकरण फ्रेमवर्क अंतर्गत मिड-कॅप सेगमेंटमध्ये येणाऱ्या कंपन्यांमध्ये स्थित आहे. अशा होल्डिंग्स लार्ज-कॅप पोर्टफोलिओमधून विविध अस्थिरता वैशिष्ट्ये प्रदर्शित करू शकतात, ज्यामुळे दैनंदिन एनएव्ही फंडच्या एकूण परफॉर्मन्स रेकॉर्डचा केवळ एक भाग बनते.

6 नोव्हेंबर मूल्य ₹226.0450 विनंती केलेल्या तारखेसाठी व्हेरिफाईड एनएव्ही आहे. एयूएम, खर्चाचा रेशिओ, रिटर्न आणि पोर्टफोलिओ डाटा नवीनतम उपलब्ध फंड स्नॅपशॉट मधून काढलेल्या उपायांना सपोर्ट करीत आहे आणि अंदाज लावण्याऐवजी वर्णनात्मक म्हणून पाहिले पाहिजे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.