एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹217.08; पाच वर्षाचा CAGR 16.62% पर्यंत पोहोचला

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹217.08 च्या एनएव्हीची नोंद केली आहे, ज्यामध्ये दैनंदिन 1.72% घट झाली आहे.
• 14.85% आणि 16.62% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर च्या तुलनेत एक वर्षाची कामगिरी 0.69% होती.
• नवीनतम प्रदर्शित फंड साईझ ₹108,325 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.76% होता.
• टीआरईपीएस 6.91% प्रतिनिधित्व करते, तर फेडरल बँक 4.21% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹217.08 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले. प्राथमिक NAV डिस्प्लेमध्ये 1.72% ची एक-दिवसीय घट दिसून आली. अपडेट विनंती केलेल्या तारखेसाठी प्रति-युनिट मूल्यांकन प्रदान करते आणि प्रत्येक अंतर्निहित होल्डिंगची कामगिरी स्थापित करत नाही.

दीर्घ-कालावधीच्या रिटर्नमध्ये 0.69% चा एक वर्षाचा लाभ, 14.85% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 16.62% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे. पाच वर्षाच्या मोजमापामुळे तीन वर्षाच्या मोजमापामध्ये 1.77 टक्के अंकांची वाढ झाली. या आकडेवारी विविध प्रारंभ बिंदू कव्हर करतात आणि नवीनतम दिवसादरम्यान निर्माण केलेले रिटर्न म्हणून वाचू नये.

नवीनतम पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये 6.91% टीआरईपीएस दिसून आले, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप बनते. फेडरल बँक ही 4.21% इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती. AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.79%, आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.30%.

पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे 22.19% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यात टीआरईपीएस समाविष्ट आहे. एकूण 15.28% एकूण चार सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन्स. त्या रकमेला वेगळे करणे हे मनी-मार्केट लिक्विडिटी एक्सपोजर आणि वैयक्तिक कंपनी होल्डिंग्स दरम्यान अंतर संरक्षित करते.

फेडरल बँक आणि AU स्मॉल फायनान्स बँकेचे एकत्रितपणे 8.19% योगदान. ही गणना केवळ त्या दोन प्रदर्शित पोझिशन्स कव्हर करते. हे स्कीमच्या संपूर्ण बँकिंग एक्सपोजरचे मोजमाप नाही, कारण अतिरिक्त होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ वर्गीकरण दृश्यमान लिस्टमधून स्थापित केले गेले नव्हते.

योजनेचे नमूद केलेले उद्दिष्ट दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा किंवा मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये प्रामुख्याने गुंतवणूक केलेल्या पोर्टफोलिओद्वारे उत्पन्न आहे. त्याची कॅटेगरी इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोनाचे वर्णन करते, परंतु आंशिक होल्डिंग्स लिस्ट स्वतंत्रपणे संपूर्ण मार्केट-कॅप वाटपाची कन्फर्म करू शकत नाही.

नवीनतम फंड-साईझ क्षेत्र ₹108,325 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च 0.76% वर प्रदर्शित केला गेला आणि किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती. हे सहाय्यक तपशील एनएव्ही तारखेसाठी स्वतंत्रपणे पडताळलेल्या आकड्यांच्या ऐवजी स्नॅपशॉट माहिती म्हणून सादर केले जातात.

दैनंदिन हालचाल, मागील रिटर्न आणि पोर्टफोलिओचे वजन प्रत्येक स्कीमचा भिन्न पैलू मोजते. त्यांपैकी कोणीही त्याच्या मूल्यांकन-दिवस कामगिरीचे संपूर्ण स्पष्टीकरण पुरवत नाही.