एच डी एफ सी मिड कॅप फंड 0.12% ते ₹233.75 पर्यंत जातो; पाच वर्षाचा रिटर्न 19.50% आहे

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.12% दैनंदिन वाढीनंतर ₹233.75 वर बंद झाली.
• पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.50 % होता, जो 17.30% च्या तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 2.20 टक्के पॉईंट्स होते.
• टीआरईपीएस आणि चार सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 22.19% तयार केले.
• फंड आकार ₹105,143 कोटी होता, तर प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च 0.74% होता आणि दोन्ही किमान इन्व्हेस्टमेंट मार्ग ₹100 पासून सुरू झाले आहेत.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹233.75 च्या NAV वर समाप्त झाला, दिवसभरात 0.12% वाढ. समान तारखेच्या स्नॅपशॉटमध्ये 10.26 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दाखवला आहे, जो केवळ दैनंदिन हालचालीवर अवलंबून न राहता नवीनतम बंद विस्तृत परफॉर्मन्स रेफरन्स देतो.

दीर्घ कालावधी टक्केवारीच्या बाबतीत मजबूत होते. तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.30 % होता, तर पाच वर्षाचा रिटर्न एका वर्षात 19.50 % पर्यंत पोहोचला. यामुळे पाच वर्षाच्या कालावधीच्या नावे 2.20 टक्के-पॉईंट अंतर राहते. एका वर्षाच्या रिटर्नच्या तुलनेत, पाच वर्षाचा आकडा 9.24 टक्के पॉईंट्स जास्त होता.

पोर्टफोलिओ डाटाने 6.91% मध्ये सर्वात मोठे प्रकट वाटप म्हणून टीआरईपीएस दाखवले. फेडरल बँक 4.21%, AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.79% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.30% अनुसरण करते. त्या पाच नोंदी 22.19 % पर्यंत बनल्या आहेत. टीआरईपीएस वगळून, चार सूचीबद्ध कंपन्यांचे 15.28 % योगदान.

या योजनेत ₹105,143 कोटींची संपत्ती आहे. त्याचा थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.74 % होता आणि किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. एक्झिट-लोड अटी सरळ होत्या: एका वर्षाच्या आत रिडेम्पशनवर 1% लागू केले जाते, त्यानंतर एक वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर शून्य एक्झिट लोड लागू होतो.

रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 2.94 चा अल्फा आणि 0.83 चा बीटा दाखवला आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 4.43 होते, तर शार्प रेशिओ 0.88 होता. फंडच्या एका वर्षाच्या, तीन वर्षाच्या आणि पाच वर्षाच्या रिटर्नच्या आकडेवारीसह एकाच तारखेसाठी उपलब्ध, हे रिस्क रीडिंग रिटर्न प्रोफाईलसह विचारात घेतले जाऊ शकतात जे मोजमाप कालावधीची लांबी असल्याने भौतिकरित्या विस्तृत झाले.