एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹219.82 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 15.87% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹219.82 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.26% वाढले.
• एक वर्षाचा रिटर्न अनुक्रमे 15.87 % आणि 16.90% च्या तीन वर्षाचा आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर सह 1.51 % होता.
• नवीन फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹108,325 कोटींची मालमत्ता आणि 0.76% खर्चाचे गुणोत्तर दिसून आले आहे, ज्यात उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 8.37% टीआरईपीएस आहे.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी 1.26% ते ₹219.82 पर्यंत वाढले. अपडेटेड प्रायमरी कार्डची पुष्टी केलेली एनएव्ही आणि मूल्यांकन तारीख एकत्रितपणे.

फंड प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो, ज्यांचे मार्केट मूल्यांकन आणि शेअर किंमत मोठ्या सूचीबद्ध व्यवसायांपेक्षा भिन्न असू शकतात.

ऐतिहासिक कामगिरीने 1.51 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 15.87 % होता, ज्यामध्ये पाच वर्षाचा वार्षिक आकडेवारी 16.90 % पर्यंत पोहोचला आहे.

या मोजमाप कालावधीमध्ये, पाच वर्षाची आकडेवारी तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 1.03 टक्के पॉईंट्सने जास्त झाली. पॉझिटिव्ह डेली मूव्हमेंट हे स्थापित करत नाही की कोणत्या सिक्युरिटीजने सर्वाधिक योगदान दिले आहे.

नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्ले ₹108,325 कोटी होते. त्याचा खर्चाचा रेशिओ 0.76 % होता आणि किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती.

पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये 8.37 % टीआरईपीएस दाखवले, जे सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप आहे. फेडरल बँक ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग 3.98% आहे, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.94%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.52% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.43% आहे.

टीआरईपीएससह पाच प्रदर्शित वाटप, पोर्टफोलिओच्या 23.24% प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या संयुक्त वजनामध्ये केवळ इक्विटी शेअर्सच नाही तर शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजरचा समावेश होतो.

डिस्क्लोज्ड रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 0.85 चा बीटा आणि 0.65 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे मार्केट संवेदनशीलता आणि रिस्क-समायोजित कामगिरीविषयी ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करतात.

एनएव्ही हे प्रति-युनिट मूल्यांकन मोजमाप आहे; त्याचे संपूर्ण मूल्य हे निर्धारित करत नाही की एका मिड-कॅप फंडने दुसऱ्याच्या सापेक्ष कसे काम केले आहे.