एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर रोजी ₹232.2690 पर्यंत पोहोचले; 3-वर्षाचे CAGR 17.03%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.63% ते ₹232.2690 पर्यंत कमी झाली.
• त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर जवळपास 17.03% होते, अलीकडील पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 19.50% होते.
• या योजनेची संपत्ती अंदाजे ₹105,143 कोटी आहे आणि प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च 0.74% आहे.
• टीआरईपीएस आणि पुढील चार सर्वात मोठ्या प्रकटीकरण इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे 22.19% मालमत्तेचे प्रतिनिधित्व करतात.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹232.2690 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, जे मूल्यांकन दिवसासाठी 0.63% कमी होते. योजनेचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर अंदाजे 17.03 % होते. त्याचे अलीकडील एक वर्षाचे रिटर्न 10.26 % होते, ज्यामध्ये पाच वर्षाच्या वार्षिक आकडेवारी 19.50% होती.

दीर्घ पाच वर्षाच्या नंबरने अलीकडील एका वर्षाच्या रिटर्नला नऊ टक्क्यांपेक्षा जास्त पॉईंट्सने ओलांडले. तुलना ही अंदाजापेक्षा विस्तृत आहे: वार्षिक रिटर्न प्रत्येक मोजमाप कालावधीच्या प्रारंभ आणि अंतिम बिंदूसाठी अत्यंत संवेदनशील आहेत.

फंड साईझ अंदाजे ₹105,143 कोटी होती. प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74 % होता, किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रकमेसह. एका वर्षाच्या आत लागू रिडेम्पशनवर रिपोर्ट केलेला 1 % एक्झिट लोड दिसून आला, त्यानंतर कोणताही लोड नाही.

टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 6.91% भाग घेतला आहे. फेडरल बँक 4.21%, AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.79% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.30% अनुसरण करते. या पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे 22.19% प्रतिनिधित्व केल्या. त्या ग्रुपमधील नावाच्या इक्विटी होल्डिंग्समध्ये, कोणतेही एक स्टॉक 4.21% पेक्षा जास्त नव्हते, त्यामुळे सर्वात मोठे उघड केलेले वजन एका स्टॉकद्वारे वर्चस्व मिळवण्याऐवजी अनेक कंपन्यांमध्ये वितरित केले गेले.

स्कीमचे रिपोर्ट केलेले स्टँडर्ड डेव्हिएशन 4.43 होते, बीटा 0.83 होते. अल्फा 2.94 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.88 आहे. प्रत्येक सांख्यिकी ऐतिहासिक कामगिरी किंवा भिन्नतेचा वेगळा पैलू मोजते आणि त्यामुळे फंडाच्या पोर्टफोलिओ रचना आणि रिटर्न कालावधीसह आकडे एकत्रितपणे वाचले पाहिजेत.

मिड-कॅप मँडेट भारतातील सर्वात मोठ्या बिझनेस आणि स्मॉल-कॅप सेगमेंट दरम्यान कंपन्यांना अर्थपूर्ण एक्सपोजर देते. त्या कॅटेगरी प्रोफाईलचा मार्केट-कॅप स्पेक्ट्रममध्ये इतरत्र केंद्रित फंडसह त्याचे ऐतिहासिक अस्थिरता नंबर कसे तुलना करतात यावर देखील परिणाम होतो.