एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹230.60 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 19.05% मध्ये
अंतिम अपडेट: 15 सप्टेंबर 2026 - 12:10 pm
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.45% ते ₹230.60 पर्यंत खाली आले.
- 16.42% तीन वर्षाच्या CAGR आणि 19.05% पाच वर्षाच्या CAGR च्या तुलनेत एक वर्षाचा रिटर्न 7.03 % होता.
- या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹108,325 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.74% आहे.
- टीआरईपीएस आणि पुढील चार सर्वात मोठ्या जाहीर इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे 22.19% आहेत.
एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.45% ते ₹230.60 पर्यंत कमी झाले. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 7.03 % होते. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक रिटर्न 16.42 % पर्यंत वाढला, ज्यामुळे मध्यम-मुदतीच्या आकड्याला नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामांवर 9.39- टक्के-पॉईंट लीड मिळतो.
पाच वर्षाचा सीएजीआर 19.05 % होता, तीन वर्षाच्या नंबरपेक्षा 2.63 टक्के पॉईंट्स. एका वर्षाच्या रिटर्नच्या तुलनेत, फरक 12.02 टक्के पॉईंट्स होता. त्या आकडेवारी विशिष्ट ऐतिहासिक कालावधी आणि विविध प्रारंभिक एनएव्ही लेव्हल कॅप्चर करतात, म्हणूनच निवडलेल्या मोजमाप विंडोनुसार रिटर्नची तुलना मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते.
व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹108,325 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74 % होता आणि SIP आणि लंपसम ट्रान्झॅक्शन दोन्हीसाठी किमान इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती.
टीआरईपीएस उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 6.91% प्रतिनिधित्व करते. फेडरल बँक 4.21% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी स्थिती होती, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.79% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.30% होती. टीआरईपीएससह, या पाचने एकूण वाटप 22.19% केले, ज्यामुळे त्यांच्या बाहेर 77.81% शिल्लक राहिली.
फंडचा ऐतिहासिक बीटा 0.83 होता, ज्यात स्टँडर्ड डेव्हिएशन 4.43 होते. त्याचा शार्प रेशिओ 0.88 आणि अल्फा 2.94 होता. एक्झिट लोड 1 % वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता जिथे युनिट्स वाटपामधून एका वर्षाच्या आत रिडीम केले जातात किंवा स्विच केले जातात, एका वर्षानंतर शून्य लोड लागू होते.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
11 सप्टेंबर 2026 रोजी एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे कॅगर्स काय होते?
एच डी एफ सी मिड कॅप फंड किती मोठा होता?
त्याचे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग कोणते होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
