एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹221.29 पर्यंत; 5-वर्षाचे CAGR 16.55% वर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹221.29 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.91% वाढ झाली.
• एक, तीन आणि पाच वर्षाच्या ट्रेलिंग रिटर्न अनुक्रमे 0.90 %, 15.08 % आणि 16.55 % होते.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण प्रदर्शित वाटप 8.37% होते, तर फेडरल बँक ही 3.98% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹221.29 च्या NAV वर समाप्त झाली, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.91% पर्यंत वाढ. स्कीमचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 15.08 % होते. त्याचे इन्व्हेस्टमेंट मँडेट प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करते, विस्तृत ऑल-कॅप स्ट्रॅटेजी ऐवजी इक्विटी मिड-कॅप कॅटेगरीमध्ये फंड ठेवते.

रिटर्न प्रोफाईलमध्ये तीन वर्षांमध्ये 15.08% आणि पाच वर्षांमध्ये 16.55% च्या वार्षिक लाभाच्या तुलनेत 0.90% चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न दाखवला आहे. हे कालावधी विविध मार्केट वातावरण कॅप्चर करतात आणि नंतरच्या परफॉर्मन्सच्या अंदाजांऐवजी ऐतिहासिक मोजमाप आहेत. फंड साईझ ₹101,856 कोटी नोंदविण्यात आली होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.76% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 होती.

लिक्विडिटी एक्स्पोजर प्रदर्शित वाटपाचा लक्षणीय भाग दर्शवतो. टीआरईपीएसचा वाटा 8.37% होता, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले प्रवेश बनले आहे, परंतु ते इक्विटी स्टॉक नाही. फेडरल बँक ही 3.98% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी स्थिती होती, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.94%, मॅक्स फायनान्शियल 3.52% आणि Ipca प्रयोगशाळा 3.43% आहेत. या चार सूचीबद्ध पोझिशन्स एकत्रितपणे प्रदर्शित पोर्टफोलिओच्या 14.87% आहेत.

नवीनतम रिस्क आकडेवारीत 4.66 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.85 चा बीटा, 2.49 चा अल्फा आणि 0.65 चा शार्प रेशिओ दिसून आला. डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड शेड्यूल 1 % शुल्क लागू केले जेव्हा युनिट्स वाटपामधून एका वर्षाच्या आत रिडीम केले गेले किंवा स्विच केले गेले आणि त्यानंतर शून्य झाले. रिस्क स्टॅटिस्टिक्स आणि होल्डिंग्स दोन्ही पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉट आहेत जे दैनंदिन एनएव्ही पासून स्वतंत्रपणे बदलू शकतात.