एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी 1.74% ते ₹226.60; 5-वर्षाचे सीएजीआर 19.05% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.74% ते ₹226.60 पर्यंत खाली आले.
• 16.42% तीन वर्षाच्या CAGR आणि 19.05% पाच वर्षाच्या CAGR च्या तुलनेत त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 7.03 % होते.
• या फंडाने जवळपास ₹108,325 कोटी व्यवस्थापित केले आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74% होता.
• टीआरईपीएस आणि पुढील चार सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या इक्विटी पोझिशन्स एकत्रितपणे 22.19% प्रतिनिधित्व करतात.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.74% ते ₹226.60 पर्यंत कमी झाले. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 7.03 % होते. तीन वर्षाचा CAGR 16.42% वर लक्षणीयरित्या जास्त होता, ज्यामुळे दोन ऐतिहासिक कालावधी दरम्यान 9.39- टक्के-पॉईंट फरक निर्माण झाला.

पाच वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 19.05% पर्यंत पोहोचला. पाच वर्षाच्या आकड्याने तीन वर्षाच्या सीएजीआर 2.63 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचे परिणाम 12.02 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. विविध प्रारंभिक एनएव्ही प्रत्येक ट्रेलिंग कालावधीवर प्रभाव टाकतात, म्हणूनच मोजल्या जाणाऱ्या हॉरिझॉननुसार रिटर्न रेकॉर्ड मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतो.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹108,325 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74 % होता, आणि किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होते.

टीआरईपीएस उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 6.91% प्रतिनिधित्व करते. फेडरल बँक ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग 4.21% आहे, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.79% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.30% आहे. टीआरईपीएससह, पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एंट्रीची संख्या 22.19% आहे, ज्यामुळे इतर सिक्युरिटीज आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 77.81% शिल्लक आहे.

फंडचा ऐतिहासिक बीटा 0.83 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 4.43 आहे. अल्फा 2.94 होता आणि शार्प रेशिओ 0.88 होता. वाटपापासून एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच केलेल्या युनिट्ससाठी एक्झिट लोड 1 % वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता, त्यानंतर शून्य लोडसह. ही आकडेवारी भविष्यातील रिटर्नचा अंदाज देण्याऐवजी ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वर्तनाचा संदर्भ जोडते.