एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर रोजी ₹229.51 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 16.85% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.79% ते ₹229.51 पर्यंत वाढले. फंडचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 16.85 % होते.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 5.65 % होता, तीन वर्षांमध्ये 16.85% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 18.67% होता. पाच वर्षाचा सीएजीआर नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 13.02 टक्के पॉईंट्स होता.
• टीआरईपीएसने मालमत्तेच्या 6.91% चे प्रतिनिधित्व केले आणि एकूण वाटप हे सर्वात मोठे होते. फेडरल बँक ही 4.21% इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹108,325 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.74% आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 17 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही 0.79 % ते ₹229.51 पर्यंत वाढले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 16.85 % होते. फंडाने अंदाजे ₹108,325 कोटी व्यवस्थापित केले, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 5.65 % होता. वार्षिक कामगिरी तीन वर्षांमध्ये 16.85 % पर्यंत वाढली, त्यानंतर 18.67% चा पाच वर्षाचा सीएजीआर. पाच वर्षाचा रिटर्न एका वर्षाच्या आकारापेक्षा 13.02 टक्के पॉईंट्स आणि तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 1.82 टक्के पॉईंट्स जास्त होते.

टीआरईपीएसचा वाटा 6.91% आहे आणि ते सर्वात मोठ्या पोर्टफोलिओ प्रवेशाचे प्रतिनिधित्व करतात. सूचीबद्ध कंपन्यांपैकी फेडरल बँक सर्वाधिक 4.21% होल्डिंग आहे, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.79% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.30% आहे. टीआरईपीएससह, पाच आघाडीच्या एंट्रीजचा पोर्टफोलिओच्या 22.19% हिस्सा होता.

ऐतिहासिक रिस्क उपायांनी बीटा 0.83 वर ठेवला आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 4.43. अल्फा 2.94 होता आणि शार्प रेशिओ 0.88 होता. हे आकडे कॅल्क्युलेशन फ्रेमवर्क अंतर्गत मागील पोर्टफोलिओचे वर्तन दर्शवितात आणि त्यानंतरच्या कामगिरीचा अंदाज म्हणून विचारात घेतले जाऊ नये.

ही स्कीम मिड-कॅप कॅटेगरीमध्ये कार्यरत आहे. संपत्तीपैकी एक-पंचवी मालमत्ता त्यांच्या पाच सर्वात मोठ्या उघड पोझिशन्स मध्ये राहते, ज्यामुळे पोर्टफोलिओच्या उर्वरित सर्व ठिकाणी 77.81% शिल्लक राहतात. रिटर्न डाटा देखील दर्शवितो की तीन आणि पाच वर्षांच्या कॅगर नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामांपेक्षा एकमेकांच्या जवळ होते.