एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹213.4230; 1.42% कमी

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹213.4230 चा अचूक-तारीख एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.42% कमी झाले.
• डायरेक्ट प्लॅनचे तीन वर्षांचे वार्षिक रिटर्न 15.26 % आहे.
• नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये ₹101,856 कोटींचा फंड साईझ, 0.76% खर्चाचा रेशिओ आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 ची लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दिसून आली.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप 8.37% होते, तर फेडरल बँक ही 3.98% इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹213.4230 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.42% कमी झाले. अचूक-तारखेच्या डायरेक्ट प्लॅन रेकॉर्डमध्ये तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.26% दाखवला आहे.

नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्नॅपशॉटने स्कीमची मालमत्ता ₹101,856 कोटी इतकी ठेवली आहे. त्याचा थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.76 % होता आणि किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होता. त्या स्नॅपशॉटमध्ये -1.03 % चा एक वर्षाचा रिटर्न आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 16.74% दाखवला, जो अचूक तारखेच्या एनएव्हीच्या आसपास अतिरिक्त ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करतो.

पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजरने 8.37% वर टीआरईपीएस दाखवले, ज्यामुळे ते एकूण उघड केलेली सर्वात मोठी स्थिती बनते. शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी इन्स्ट्रुमेंट म्हणून, टीआरईपीला सूचीबद्ध इक्विटीमधून स्वतंत्रपणे मानले पाहिजे. फेडरल बँक ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग 3.98% आहे, हे AU स्मॉल फायनान्स बँकच्या तुलनेत 3.94% आहे. मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेसची संख्या 3.52 % आणि आयपीसीए प्रयोगशाळा 3.43 % आहे. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड झालेल्या एंट्रीज सुमारे 23.24% पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटचे प्रतिनिधित्व करतात.

योजनेचे नमूद केलेले उद्दिष्ट दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा किंवा प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांद्वारे होणाऱ्या उत्पन्नावर केंद्रित आहे. त्याच्या नवीनतम उघड केलेल्या रिस्क आकडेवारीमध्ये 2.49 चा अल्फा, 0.85 चा बीटा, 4.66 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.65 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. त्या सांख्यिकी भविष्यातील नौदलाच्या ऐवजी ऐतिहासिक वर्तनाचे वर्णन करतात.

₹213.4230 NAV विशेषत: 23 ऑक्टोबरसाठी पडताळलेले आहे आणि सुरुवातीला ॲक्सेस केलेल्या 5paisa कार्डवर असलेल्या जुन्या मूल्यापासून पुनर्रचना केली गेली नाही.