एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 30 सप्टेंबर रोजी ₹220.58 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 17.68% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 0.35% कमी झाल्यानंतर 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹220.58 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले.
• एक वर्षाचा रिटर्न 4.16%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 15.32% येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.68% येथे आहे.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹108,325 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74% आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 6.91% वाटप होते, तर फेडरल बँक 4.21% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹220.58 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे दिवसासाठी 0.35% घट झाली. हा फंड मिड-कॅप कॅटेगरीमध्ये काम करतो, जो लार्ज-कॅप आणि स्मॉल-कॅप सेगमेंट दरम्यानच्या कंपन्यांवर आपला इक्विटी पोर्टफोलिओ केंद्रित करतो. त्यामुळे विशिष्ट मार्केट-कॅप युनिव्हर्सच्या आसपास डिझाईन केलेल्या पोर्टफोलिओमध्ये डे डिक्लिन हा एक शॉर्ट-पीरियड डाटा पॉईंट होता.

एक वर्षाचा रिटर्न 4.16% होता. तीन वर्षांमध्ये, स्कीमने 15.32% सीएजीआर डिलिव्हर केले आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.68% वर जास्त होता. पाच वर्षाच्या आकड्याने एक वर्षाच्या रिटर्नमध्ये 13.52 टक्के पॉईंट्स आणि तीन वर्षाच्या सीएजीआर मध्ये 2.36 टक्के पॉईंट्सने वाढ झाली आहे. हे ऐतिहासिक आकडे भौतिकरित्या विविध मार्केट कालावधी कॅप्चर करतात.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹108,325 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74 % होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती, तर नवीनतम फंड प्रोफाईलमध्ये 13-वर्षाचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दाखविला आहे. त्याच्या एयूएम ने या बॅचमध्ये कव्हर केलेल्या सर्वात मोठ्या फंडपैकी स्कीम दिली आहे.

टीआरईपीएस उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 6.91% प्रतिनिधित्व करते. फेडरल बँक ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग 4.21% आहे, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98%, मॅक्स फायनान्शियल 3.79% आणि Ipca प्रयोगशाळा 3.30% आहे. ऐतिहासिक बीटा 0.83 होता आणि शार्प रेशिओ 0.88 होता. फंडच्या सर्वात मोठ्या इक्विटी होल्डिंग्सची ओळख करताना टीआरईपीला स्टॉक पोझिशन्सपासून स्वतंत्रपणे मानले पाहिजे.