एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹150.22; 5-वर्षाचे रिटर्न 12.86% वर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹150.22 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.21% कमी होत आहे.
• या फंडाने 8.90 % चा तीन वर्षाचा CAGR, 12.86 % चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि -9.05 % चा एक वर्षाचा रिटर्न प्रदर्शित केला आहे.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹40,801 कोटी रुपयांचे एयूएम आणि 0.79% थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर दिसून आले आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 10.03% वाटप होते, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते जे 3.68% होते.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹150.22 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.21% कमी झाली. त्याचे ऐतिहासिक तीन वर्षाचे सीएजीआर 8.90 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.86 % होता. पेजवर प्रदर्शित केलेले एक वर्षाचे रिटर्न -9.05 % होते.

नवीन फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹40,801 कोटी रुपयांच्या ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट आणि 0.79% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ दिसून आला आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 वर प्रदर्शित करण्यात आली.

टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 10.03% वाटप होते. टीआरईपीएस सूचीबद्ध इक्विटी कंपनीपेक्षा मनी-मार्केट पोझिशनचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने, फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स 3.68% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते. एस्टर डीएम क्वालिटी केअर 3.37 %, गॅब्रियल इंडिया 3.09 % आणि ईक्लर्क्स सर्व्हिसेस 2.92 % यासाठी आहे.

टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 23.09% आहेत. त्यामुळे या कॉन्सन्ट्रेशन मोजमापामध्ये फंडचे लिक्विडिटी एक्सपोजर समाविष्ट आहे आणि त्याचे पाच सर्वात मोठ्या स्टॉकचे एकत्रित वजन म्हणून वर्णन केले जाऊ नये.

5paisa वर प्रदर्शित केलेल्या रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 6.86 चा अल्फा, 5.08 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.96 चा बीटा आणि 0.34 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते आणि त्या अंतर्निहित होल्डिंग्सचे मूल्य दैनंदिन एनएव्हीमध्ये फीड करते. नवीनतम पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉट त्याच्या सर्वात मोठ्या इक्विटीमध्ये टेक्नॉलॉजी-सक्षम सेवा, आरोग्यसेवा आणि औद्योगिक व्यवसायांचा विस्तार करते.

₹150.22 NAV ही 3 नोव्हेंबरची अचूक पडताळणी मूल्य आहे. ऐतिहासिक रिटर्न आणि रिस्क स्टॅटिस्टिक्स मागे दिसतात आणि भविष्यातील परफॉर्मन्सचा अंदाज लावत नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.