एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹153.39; एयूएम ₹40,801 कोटी

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹153.39 चे NAV नोंदवले, ज्यात 0.53% च्या दैनिक वाढीचा अहवाल दिला आहे.
• फंडचे ऐतिहासिक रिटर्न एका वर्षात -6.68% होते, तीन वर्षांमध्ये 9.64% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 13.31% वार्षिक होते.
• या योजनेत व्यवस्थापनाखाली ₹40,801 कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.80% इतका आहे.
• टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 10.03% प्रतिनिधित्व केले, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, जे 3.68% आहे.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹153.39 चे एनएव्ही रजिस्टर्ड केले, जे मागील मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.53% वाढ दर्शविते.

लहान सूचीबद्ध व्यवसायांमध्ये गुंतवणूकीद्वारे दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा किंवा इन्कम निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ही स्कीम मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप इक्विटीमध्ये एक्सपोजर राखते.

त्याचे दैनंदिन एनएव्ही लिक्विडिटी-संबंधित पोझिशन्स, स्कीम खर्च आणि इतर पोर्टफोलिओ ॲसेट किंवा दायित्वांसह या सिक्युरिटीजच्या मार्केट मूल्यांमध्ये बदल दर्शविते.

लेटेस्ट परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये -6.68 % चा एक वर्षाचा ऐतिहासिक रिटर्न दाखविला आहे. या योजनेत तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 9.64 % आणि पाच वर्षाचा CAGR 13.31 % रेकॉर्ड केला आहे.

नकारात्मक एक वर्षाचा रिटर्न सकारात्मक दीर्घ-कालावधी रिटर्नसह सह-अस्तित्वात असू शकतो कारण कॅल्क्युलेशनमध्ये विविध ऐतिहासिक अंतर कव्हर केले जातात.

मॅनेजमेंट अंतर्गत रिपोर्ट केलेली ॲसेट ₹40,801 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.80% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम प्रत्येकी ₹100 वर प्रदर्शित केली गेली.

टीआरईपीएसचा वाटा 10.03% होता, ज्यामुळे ते एकूण उघड केलेले पोर्टफोलिओ वाटप होते. ही स्थिती इक्विटी कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याऐवजी शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजर दर्शविते.

फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग आहे, जे 3.68% आहे, तर ॲस्टर DM हेल्थकेअर 3.37%, गॅब्रिएल इंडिया 3.09% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 2.92% आहे.

टीआरईपीएससह या पाच पोझिशन्स उघडलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 23.09% प्रतिनिधित्व करतात.

फंडच्या रिपोर्ट केलेल्या रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.96 चा बीटा, 5.08 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.34 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

लहान कंपन्यांच्या शेअरच्या किंमतीमधील हालचाली आणि त्यांच्या अंतर्निहित बिझनेस कामगिरी योजनेच्या मूल्यांकनावर परिणाम करू शकतात. प्रभावाची डिग्री प्रत्येक सिक्युरिटीला नियुक्त केलेल्या पोर्टफोलिओ वाटपावर अवलंबून असते.

₹153.39 चे एनएव्ही विशेषत: 5 नोव्हेंबर 2026 वर लागू होते, तर सहाय्यक निधी आकडेवारी नवीनतम उपलब्ध रिपोर्टिंग स्नॅपशॉट दर्शविते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.