एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड ₹160.45 जवळ राहते; टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप आहे 9.94 %
अंतिम अपडेट: 8 सप्टेंबर 2026 - 12:56 pm
मुख्य टेकअवे
- एनएव्ही जवळपास ₹160.45 वर होते, 0.02% खाली.
- पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.54% आहे.
- पोर्टफोलिओपैकी 9.94% टीआरईपीएस आहे.
- फंड साईझ ₹41,679 कोटी आहे.
एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ 7 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹160.45 वर बंद. दिवसभराचा बदल लहान होता, एनएव्ही 0.02 % खाली होती.
एक वर्षाचा रिटर्न -0.33 %.
तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.77 % होता. पाच वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक रिटर्न 15.54 % येथे आला.
टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 9.94% तयार केले आणि ते सर्वात मोठे वाटप होते.
फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्ससाठी 4.24%, 3.89% साठी ॲस्टर DM हेल्थकेअर, 3.34% साठी गॅब्रिएल इंडिया आणि 2.85% साठी एक्सलर्क्स सर्व्हिसेस आहेत.
एकत्रितपणे, ते पाच पोझिशन्स 24.26% प्रतिनिधित्व करतात.
या फंडाची ₹41,679 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे.
रिस्क डाटामध्ये अल्फा 5.74 वर आणि बीटा 0.98 वर दाखवला आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.04 आणि शार्प रेशिओ 0.41 आहे.
थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75 % होता.
किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.
1% एक्झिट लोड लागू होतो जिथे युनिट्स एका वर्षाच्या आत रिडीम किंवा स्विच आऊट केले जातात. एका वर्षानंतर लोड शून्य आहे.
काही टक्केवारीच्या दहाव्या ने हलवलेल्या इतर अनेक स्मॉल-कॅप योजनांच्या तुलनेत दिवसाचे एनएव्ही प्रभावीपणे स्थिर होते.
रिटर्न कालावधी खूप वेगळे होते. 15.54% चा पाच वर्षाचा वार्षिक आकडा तीन वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 4.77 टक्के पॉईंट्स होता, तर एक वर्षाचा आकडा थोडा नकारात्मक राहिला.
सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोझिशन्समध्ये टीआरईपीएस कोणत्याही वैयक्तिक स्टॉक होल्डिंगपेक्षा चांगले आहे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत; स्कीमशी संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
7 सप्टेंबर रोजी एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंडचे NAV काय होते?
त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न किती होते?
टीआरईपीएस वाटप काय होते?
फंड साईझ काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि