HDFC स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹153.73; 10.25% मध्ये टीआरईपीएस वाटप

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹153.73 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.54% कमी झाले.
• परफॉर्मन्स टेबलमध्ये -4.58 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 9.05 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 12.90% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये मालमत्ता ₹41,891 कोटी होती, ज्यात 0.79% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रक्कम असते.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 10.25% वाटप होते, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे प्रदर्शित सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते जे 3.71% होते.

एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 10.25% टीआरईपीएस पोझिशन ही सर्वात मोठी एकूण एन्ट्री होती, वाटप स्नॅपशॉटने उघड केले. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे 3.71% मध्ये सर्वात मोठे प्रदर्शित सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते. योजनेचे एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹153.73 होते, प्राथमिक कार्डमध्ये 1.54% ची एक-दिवसीय घसरण दिसून येते. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स 

टीआरईपीएस शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट लिक्विडिटी एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते आणि कंपनी शेअर्समधून वेगळे असणे आवश्यक आहे. प्रदर्शित लिस्टमधील त्याची स्थिती त्याला सर्वात मोठे स्टॉक होल्डिंग बनवत नाही. एनएव्ही कोणत्याही सिंगल डिस्क्लोज्ड एंट्रीच्या हालचालीऐवजी इक्विटी आणि इतर एक्स्पोजरसह एकूण पोर्टफोलिओचे मूल्यांकन दर्शविते.

इतर प्रदर्शित इक्विटी पोझिशन्समध्ये एस्टर DM क्वालिटी 3.56%, गॅब्रिएल इंडिया 3.25% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 3.09% येथे होल्डिंग समाविष्ट आहे. टीआरईपीएससह एकूण 23.86 % सह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी. कारण त्या कॅल्क्युलेशनमध्ये लिक्विडिटी स्थितीचा समावेश होतो, हे पाच-स्टॉक कॉन्सन्ट्रेशन उपाय नाही.

मागील रिटर्नमध्ये एका वर्षात नकारात्मक परिणाम दिसून आले आणि दीर्घ विंडोजमध्ये सकारात्मक वार्षिक परिणाम दिसून आले. 8 ऑक्टोबर 2026 तारखेच्या परफॉर्मन्स टेबलमध्ये -4.58% एक वर्षाचा रिटर्न, 9.05% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 12.90% चा पाच वर्षाचा CAGR रिपोर्ट केला आहे. पाच वर्षाची वार्षिक आकडेवारी तीन वर्षाच्या आकड्याला 3.85 टक्के पॉईंट्सने ओलांडली. हे फरक पुनर्प्राप्ती किंवा पुढील घट होण्याच्या अंदाजापेक्षा स्वतंत्र मोजमाप कालावधी दर्शविते.

नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹41,891 कोटींची मालमत्ता आणि 0.79% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर प्रदर्शित केले आहे. किमान SIP आणि लंपसम सबस्क्रिप्शन रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती. पोर्टफोलिओ भार आणि ॲसेट आकडेवारीला नवीनतम उपलब्ध सहाय्यक माहिती म्हणून मानले जाते कारण त्यांची रिपोर्टिंग तारीख 8 ऑक्टोबर म्हणून स्वतंत्रपणे व्हेरिफाय केली गेली नाही.

नमूद केलेले इन्व्हेस्टमेंट उद्दीष्ट मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप कंपन्यांद्वारे दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा किंवा उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित करते. वाटपापासून एका वर्षाच्या आत रिडेम्पशन किंवा स्विच आऊट करण्यासाठी उघड केलेला एक्झिट लोड 1.00% होता आणि एका वर्षानंतर शून्य होता. लिक्विडिटी वाटप किंवा ऐतिहासिक रिटर्न भविष्यातील कामगिरी स्थापित करत नाही किंवा मार्केट रिस्क काढून टाकत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.