एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर रोजी ₹159.8800; 3-वर्षाचे CAGR 10.44%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.44% ते ₹159.8800 पर्यंत कमी झाली.
• नवीनतम तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.44 % होता, तर अलीकडील पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.52 % होता.
• या फंडाने जवळपास ₹41,679 कोटी व्यवस्थापित केले आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75% होता.
• टीआरईपीएसने नवीनतम उघड केलेल्या पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटपैकी 10.25% प्रतिनिधित्व केले आणि ते सर्वात मोठे वैयक्तिक वाटप राहिले.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ दिवसादरम्यान 0.44% कमी झाल्यानंतर 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹159.8800 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले. नवीनतम तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.44 % आहे. अलीकडील परफॉर्मन्स डाटाने पाच वर्षाचा CAGR 15.52% वर ठेवला आहे, तर एक वर्षाचा रिटर्न मागील स्नॅपशॉटमध्ये थोडेफार नकारात्मक -0.18% वर राहिला. 

अलीकडील एक वर्षाच्या आकृती आणि दीर्घ वार्षिक रीडिंग मधील फरक घोषित केला जातो. पाच वर्षाचा रिटर्न अनेक विशिष्ट मार्केट फेज कॅप्चर करतो, तथापि, आणि एक वर्षाच्या परिणामासह तुलना केली जाऊ नये कारण दोन कालावधी समान स्थितीचे प्रतिनिधित्व करतात.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹41,679 कोटी आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75 % आहे.

नवीनतम उघड केलेल्या वाटपाच्या 10.25% साठी टीआरईपीएस अकाउंट आहे. याआधीच्या पोर्टफोलिओमध्ये 'Firstsource Solutions', 'Aster DM Healthcare', 'गॅब्रियल इंडिया' आणि 'eClerx Services' या मोठ्या इक्विटी पोझिशन्सचा समावेश होता. त्यामुळे एका कंपनीच्या पोर्टफोलिओच्या प्रमुख वजनाऐवजी स्मॉल-कॅप स्टॉकच्या विस्तृत कलेक्शनसह कॅश-संबंधित घटकाने अर्थपूर्ण स्थान अधिग्रहित केले.

अलीकडील रिस्क आकडेवारीनुसार बीटा जवळपास 0.98 रीडिंग आणि शार्प रेशिओ जवळपास 0.41 आहे. हे उपाय रिटर्न आणि अस्थिरता यांच्यातील ऐतिहासिक संबंध प्रतिबिंबित करतात; निरीक्षण कालावधी पुढे सुरू असल्याने आणि अंतर्निहित होल्डिंग्स पुढे जात असताना ते बदलू शकतात.

स्कीमचे स्मॉल-कॅप वर्गीकरण म्हणजे त्याचे इक्विटी वाटप प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप सेगमेंटच्या बाहेरील कंपन्यांना निर्देशित केले जाते. वैयक्तिक कंपनी वजन, लिक्विडिटी स्थिती आणि व्यापक स्मॉल-कॅप युनिव्हर्समधील हालचाली सर्व वेळेनुसार त्याच्या एनएव्हीवर प्रभाव टाकू शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.