एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹159.74 पर्यंत कमी; 5-वर्षाचे CAGR 15.34%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.09% कमी ते ₹159.74 पर्यंत पोहोचले.
• 10.39% तीन वर्षाच्या CAGR आणि 15.34% पाच वर्षाच्या CAGR च्या तुलनेत एक वर्षाचा रिटर्न -2.12 % होता.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹41,679 कोटी आहे आणि त्यात 0.75% थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आहे.
• TREPS 10.25% चे प्रतिनिधित्व करते, आणि पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोर्टफोलिओ प्रवेशांचे एकत्रितपणे 23.86% आहे.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 10 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही 0.09% कमी ते ₹159.74 झाले. स्कीमचे एक वर्षाचे रिटर्न -2.12 % होते. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 10.39 % होते, ज्यामुळे नवीनतम अल्पकालीन ट्रेलिंग कालावधी आणि मध्यम-मुदतीच्या वार्षिक रेकॉर्डमध्ये लक्षणीय फरक निर्माण होतो. 

पाच वर्षाचा CAGR 15.34 % पर्यंत पोहोचला, तीन वर्षाच्या नंबरपेक्षा 4.95 टक्के पॉईंट्स. एका वर्षाच्या रिटर्नच्या तुलनेत, फरक 17.46 टक्के पॉईंट्सपर्यंत वाढला. हा परतावा कालावधी प्रत्येक वेगळ्या ऐतिहासिक एनएव्हीपासून सुरू होतो आणि त्या संदर्भात त्याचा अर्थ काढला पाहिजे.

निधी अंदाजे ₹41,679 कोटी व्यवस्थापित केला आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75 % होता, किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹100 वर सेट केली आहे.

टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप होते, जे 10.25% होते. इक्विटीमध्ये, फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्सचे नेतृत्व 3.71% झाले, त्यानंतर ॲस्टर DM हेल्थकेअर 3.56%, गॅब्रिएल इंडिया 3.25% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 3.09% झाले. टीआरईपीएससह उघड केलेल्या पाच एंट्रीजचा पोर्टफोलिओच्या 23.86% वाटा होता. उर्वरित 76.14% त्या पोझिशन्सच्या बाहेर.

रिस्क रीडिंगमध्ये 0.98 चा बीटा आणि 5.04 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. 0.41 च्या शार्प रेशिओसह अल्फा 5.74 वर पोहोचला. एक्झिट-लोड तरतुदीमध्ये 1 % शुल्क सूचीबद्ध केले जाते जिथे युनिट्स वाटपाच्या एका वर्षाच्या आत रिडीम केले जातात किंवा स्विच केले जातात, त्यानंतर एक वर्षानंतर शून्य एक्झिट लोड असते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.